時(shí)間：2022-03-06 22:28:48
序論：在您撰寫(xiě)運(yùn)營(yíng)部工作計(jì)劃時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、制度建設(shè)
（1） 繪制重要崗位工作流程圖和特殊業(yè)務(wù)操作手冊(cè)
1月末之前由會(huì)計(jì)督導(dǎo)員針對(duì)重要崗位（會(huì)計(jì)主管、授權(quán)人員、事后勾挑）的日常工作職責(zé)和管理半徑繪制出每日業(yè)務(wù)操作流程圖，并配以文字說(shuō)明，圖文并茂清晰明了地反映各重要崗位日常工作流程，關(guān)鍵在于突出各環(huán)節(jié)應(yīng)歸避的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和采取的防控措施。
對(duì)特殊業(yè)務(wù)、賬戶(hù)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)等易出現(xiàn)差錯(cuò)的業(yè)務(wù)種類(lèi)制定相應(yīng)的操作手冊(cè)，此項(xiàng)工作分解到各會(huì)計(jì)督導(dǎo)，采取系統(tǒng)截圖與操作流程相結(jié)合的形式，更為直觀便于理解，在培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)指導(dǎo)，做為柜員日常操作的參照依據(jù)，以減少發(fā)生操作差錯(cuò)的次數(shù)和頻率。
（2） 梳理流程銀行制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1月末之前依據(jù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)對(duì)流程銀行的11項(xiàng)制度（運(yùn)營(yíng)基本制度、金庫(kù)管理辦法、會(huì)計(jì)檔案管理辦法及上門(mén)收款操作規(guī)程等）進(jìn)行修改和完善，主要以增加各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的人為二次管控步驟為主，修改與現(xiàn)階段業(yè)務(wù)不匹配的流程和節(jié)點(diǎn)。
（3） 完善負(fù)分制考核細(xì)則
3月末之前由各會(huì)計(jì)督導(dǎo)繼續(xù)完善運(yùn)營(yíng)條線負(fù)面積分考核細(xì)則，以上年度檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為切入點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有的負(fù)面積分考核細(xì)則進(jìn)行折分或歸并，使存在的問(wèn)題與負(fù)面積分考核細(xì)則相匹配，做到突出重點(diǎn)問(wèn)題，力爭(zhēng)使負(fù)面積分真正能起到正向激勵(lì)的作用。
二、員工培訓(xùn)
全年計(jì)劃舉辦專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)7次，為檢測(cè)培訓(xùn)效果，專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后均進(jìn)行閉卷考試，不合格者一律補(bǔ)考，直至合格為止。會(huì)計(jì)督導(dǎo)在檢查時(shí)針對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)存在的個(gè)性與共性問(wèn)題，直接進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。
1月下旬對(duì)會(huì)計(jì)督導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，聘請(qǐng)胡監(jiān)事并由運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員配合，培訓(xùn)內(nèi)容為會(huì)計(jì)督導(dǎo)工作技巧和會(huì)計(jì)主管業(yè)務(wù)操作流程，通過(guò)培訓(xùn)強(qiáng)化會(huì)計(jì)督導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管的履職能力，提升業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別水平。
2月上旬進(jìn)行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)柜面操作為培訓(xùn)內(nèi)容，使柜員掌握柜面遠(yuǎn)程集中授權(quán)的操作步驟，為試行遠(yuǎn)程集中授權(quán)業(yè)務(wù)做好基礎(chǔ)工作。
4月上旬分別對(duì)柜員、庫(kù)管員、勾挑員、遠(yuǎn)程授權(quán)人員按批次進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以檢查中履查履犯的問(wèn)題為主，結(jié)合各崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范和相關(guān)管理辦法，以提升各層面員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與控制能力。
三、條線例會(huì)
全年計(jì)劃召開(kāi)條線例會(huì)4次，分別于3月初、7月初、10月初和12月初，由總行及各縣聯(lián)社主管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)及會(huì)計(jì)督導(dǎo)員參加，主要對(duì)前期工作進(jìn)行歸納和總結(jié)，指出存在的不足，布置下步工作（包括對(duì)變更制度的講解），對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行推進(jìn)，對(duì)工作中存在的困難進(jìn)行集中反饋。
四、人員梯隊(duì)建設(shè)
農(nóng)商行各機(jī)構(gòu)實(shí)行培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干制度，要求2月末之前由各機(jī)構(gòu)對(duì)所屬一線柜員進(jìn)行篩選，把德才兼?zhèn)涞馁Y深柜員指定為業(yè)務(wù)骨干，并經(jīng)運(yùn)營(yíng)部審查同意，協(xié)助會(huì)計(jì)主管做好會(huì)議精神的傳達(dá)、貫徹落實(shí)，并指導(dǎo)、監(jiān)督其它柜員在業(yè)務(wù)操作層面遇到的疑難和執(zhí)行情況。實(shí)行梯隊(duì)建設(shè)不僅儲(chǔ)備業(yè)務(wù)人才，更是做為會(huì)計(jì)主管的替補(bǔ)，確保在人員變動(dòng)時(shí)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算工作連續(xù)有序。
五、督導(dǎo)與檢查
全年計(jì)劃進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)自查2次，縣間交叉檢查2次，問(wèn)題整改“回頭看”3次，突擊性檢查10次，并堅(jiān)持檢查有通報(bào)，通報(bào)附處罰的原則。
2月下旬至3月下旬，進(jìn)行第一次縣間交叉檢查，檢查人員由農(nóng)商行及各縣聯(lián)社內(nèi)審和會(huì)計(jì)督導(dǎo)共同組成，檢查以授權(quán)管理、現(xiàn)金和重空管理、重要物品管理、印章管理、柜員卡及權(quán)限管理、崗位制約和柜面特殊業(yè)務(wù)操作為主要內(nèi)容。
4月末至6月上旬，由農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)進(jìn)行第一次行內(nèi)自查，并對(duì)第一次縣間交叉檢查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改“回頭看”，行內(nèi)自查以帳戶(hù)管理、核算管理（存貸款業(yè)務(wù)柜面操作、支付業(yè)務(wù)及匯劃往來(lái)、同城交換和業(yè)務(wù)）、核算中心內(nèi)部業(yè)務(wù)操作為主要內(nèi)容。
7月中旬至8月中旬，進(jìn)行第二次縣間交叉檢查，檢查人員由農(nóng)商行及各縣聯(lián)社內(nèi)審和會(huì)計(jì)督導(dǎo)共同組成，檢查內(nèi)容以金庫(kù)管理、崗位交接、對(duì)帳管理、檔案管理、監(jiān)督管理為主要內(nèi)容。
9月初到9月下旬，由農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)對(duì)行內(nèi)第一次自查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改“回頭看”，并對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行整改推進(jìn)。
10月中旬至12月初，組織農(nóng)商行會(huì)計(jì)督導(dǎo)進(jìn)行第二次行內(nèi)自查，自查內(nèi)容以會(huì)計(jì)主管履職情況、包含縣級(jí)聯(lián)社和各直屬支行在內(nèi)的條線經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核為主要內(nèi)容，同時(shí)對(duì)第二次縣間交叉檢查中存在的問(wèn)題整改進(jìn)行“回頭看”。
采取不同的檢查方式，分別在春節(jié)、五一或十一長(zhǎng)假期間，對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行突擊性專(zhuān)項(xiàng)抽查，以現(xiàn)金、重要物品管理、人員到崗情況、交接等為主要內(nèi)容。
六、經(jīng)驗(yàn)交流
計(jì)劃于8月中旬在農(nóng)商行及各縣聯(lián)社間選取會(huì)計(jì)核算質(zhì)量較高的機(jī)構(gòu)做為經(jīng)驗(yàn)推廣單位，采取“現(xiàn)場(chǎng)觀摩”或召開(kāi)“現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”的方式，將好的經(jīng)驗(yàn)和做法全轄推廣，能夠快速地縮短機(jī)構(gòu)間會(huì)計(jì)核算質(zhì)量存在的差異。
七、中心建設(shè)
（一）核算管理中心
1、小面額殘損幣回收與上繳工作
自3月初至9月末，按照人行指令性回收計(jì)劃，將回收任務(wù)層層分解給每個(gè)支行和每名員工，采取定期考核的形式，周周通報(bào)并落實(shí)推進(jìn)責(zé)任人，同時(shí)將小面額殘損幣回收任務(wù)納入等級(jí)行考核項(xiàng)目，用來(lái)確保指令性計(jì)劃按時(shí)完成。
2、 人民幣冠字號(hào)查詢(xún)與追蹤
計(jì)劃在3月末前，按照人行和省聯(lián)社要求，做好ATM和柜臺(tái)取款冠字號(hào)檢索與查詢(xún)的上線測(cè)試和正式運(yùn)行工作。對(duì)各機(jī)構(gòu)柜員進(jìn)行操作培訓(xùn)，中心庫(kù)對(duì)離行式ATM加鈔時(shí)一律使用具有存儲(chǔ)信息功能的清分機(jī)，各機(jī)構(gòu)柜臺(tái)付現(xiàn)，必須使用A類(lèi)專(zhuān)用點(diǎn)鈔機(jī)清點(diǎn)，并及時(shí)將冠字號(hào)信息導(dǎo)入人民幣信息查詢(xún)系統(tǒng)中，以實(shí)現(xiàn)資源共享。
（2） 遠(yuǎn)程授權(quán)中心
1、準(zhǔn)備工作
按省聯(lián)社遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)整體推進(jìn)要求，計(jì)劃在3月末前完成遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，包括各機(jī)構(gòu)高拍儀及終端的調(diào)試與更換、授權(quán)中心人員配備、授權(quán)內(nèi)控制度建設(shè)及崗位制約等。在崗位制約方面，做到授權(quán)員（中臺(tái)）與復(fù)核員（后臺(tái)）完全分離，實(shí)現(xiàn)中、后臺(tái)相互制約。
2、 試點(diǎn)運(yùn)行
在試行遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)時(shí)，考慮到系統(tǒng)的兼容性，為確保遠(yuǎn)程授權(quán)業(yè)務(wù)平穩(wěn)推進(jìn)，在上收過(guò)程中采取按窗口、按機(jī)構(gòu)逐步上收的形式，先對(duì)農(nóng)商行各分理處進(jìn)行試點(diǎn)，對(duì)各分理處指定窗口實(shí)行遠(yuǎn)程授權(quán)，后對(duì)農(nóng)商行所有分理處、支行部分窗口及所有支行實(shí)行遠(yuǎn)程授權(quán)，具體上收時(shí)間以省聯(lián)社推進(jìn)通知為準(zhǔn)。
（3） 事后監(jiān)督中心
根據(jù)省聯(lián)社要求，計(jì)劃3月末前組織會(huì)計(jì)督導(dǎo)員以其它國(guó)有專(zhuān)業(yè)銀行成型的事后監(jiān)督管理體系為參照，擬定適合我行的事后監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求書(shū)，明確業(yè)務(wù)種類(lèi)、監(jiān)督方式、數(shù)據(jù)檢索依據(jù)、回傳時(shí)間、核對(duì)要素項(xiàng)目、介質(zhì)保管等內(nèi)容，為省聯(lián)社在我市實(shí)行事后監(jiān)督試點(diǎn)做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作。
八、員工素質(zhì)提升
（一）定期組織考試
為快速提升條線人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平，對(duì)前臺(tái)柜員和會(huì)計(jì)主管均按季進(jìn)行業(yè)務(wù)考試。前期由運(yùn)營(yíng)部制定并下發(fā)考試題庫(kù)，內(nèi)容涵蓋柜面各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、條線新規(guī)等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的常識(shí)，每季更新一次。每季度下旬對(duì)條線人員分批次進(jìn)行閉卷考試，不同批次的考試試題內(nèi)容也不同，以確?？荚嚨膰?yán)肅性，考試結(jié)果全轄通報(bào)，對(duì)于不及格的人員一律待崗學(xué)習(xí)補(bǔ)考，直到考試合格為止。
（一）2016年工作總結(jié)
2016年公司組建成立了運(yùn)營(yíng)部，包含行政、人力資源、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)商務(wù)等各個(gè)方向，使公司各項(xiàng)工作展開(kāi)了新的局面。
一、財(cái)務(wù)工作：（1）日常工作
1、 嚴(yán)格審核各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和借款，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，對(duì)不符合規(guī)定的憑證拒付，審核后方可通過(guò)網(wǎng)銀支付，
2、 地大報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的整理及登記付款，
3、 每月8日前做好公司工資表給領(lǐng)導(dǎo)審核后通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)放工資，
4、 及時(shí)更新項(xiàng)目回款信息，維護(hù)項(xiàng)目狀態(tài)表，
5、 發(fā)票和收據(jù)的填開(kāi)和保管，做到開(kāi)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤，定期去稅務(wù)局開(kāi)具完稅證明，
6、 每?jī)稍聻閱T工辦理油卡充值和一卡通充值各一次，
7、 月初核對(duì)銀行賬，出具余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符，為會(huì)計(jì)結(jié)賬做好準(zhǔn)備工作，
8、 購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，積極了解理財(cái)?shù)姆N類(lèi)，每次購(gòu)買(mǎi)時(shí)盡量購(gòu)買(mǎi)到紅利最高的理財(cái)產(chǎn)品，做到利益最大化，
9、 每月打印裝訂財(cái)務(wù)憑證，做到憑證有序擺放，
10、地大招行卡的管理核對(duì)工作。
（2）重點(diǎn)工作
1、辦理社保增員減員，開(kāi)具社保證明、花名冊(cè)等；公積金每月定期匯繳，新增人員的公積金增員及匯繳基數(shù)調(diào)整（5-9月），
2、稅務(wù)局窗口辦理增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具，
3、為員工批量辦理建行卡和招行卡，
4、辦理公司三證合一換證工作，
5、辦理專(zhuān)項(xiàng)資金（房租補(bǔ)貼）的申報(bào)工作，
6、開(kāi)立公司一般戶(hù)，同時(shí)開(kāi)通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，
7、辦理公司稅務(wù)報(bào)道，稅務(wù)扣款三方協(xié)議，CA證書(shū)的辦理，
8、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑫r(shí)完成企業(yè)信息網(wǎng)上股權(quán)變更和實(shí)繳出資額公示。
二、市場(chǎng)商務(wù)工作：（1）工作綜述
1、各省市招投標(biāo)信息定期匯總推送給各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；
投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)名材料整理及報(bào)名、項(xiàng)目投標(biāo)材料整理及投標(biāo)；
2、 協(xié)助公司項(xiàng)目起草合同，合同簽訂，合同簽字確認(rèn)，項(xiàng)目回司登記，合同發(fā)票開(kāi)具等；
3、 配合其他合作公司的招投標(biāo)活動(dòng)；
5、配合運(yùn)營(yíng)部其他行政工作，主要包括客戶(hù)接待、校園招聘、資質(zhì)辦理。
（2）工作詳述1、其中，2016年下半年共計(jì)參與項(xiàng)目投標(biāo)10項(xiàng)，其中中標(biāo)項(xiàng)目7項(xiàng)，中標(biāo)比例79%。2、起草項(xiàng)目合同。
三、人力資源管理工作：1、采用釘釘手機(jī)端考勤系統(tǒng)做為員工考勤打卡、流程審批等記錄；2、分別與智聯(lián)網(wǎng)、前程無(wú)憂網(wǎng)、獵聘網(wǎng)簽訂了招聘合作協(xié)議；2、簽訂正式勞動(dòng)合同和保密協(xié)議30份；3、參加校園招聘四場(chǎng)；通過(guò)網(wǎng)上和現(xiàn)場(chǎng)招聘等渠道在2016年面試和應(yīng)聘30余人次，截止目前本年度已新入職員工1人，新簽約員工3人；4、社保、公積金賬號(hào)的開(kāi)通和管理。
四、后勤管理工作：1、擴(kuò)大公司規(guī)模，對(duì)剩余辦公場(chǎng)所進(jìn)行裝修，新增辦公室5間，工作隔斷位36個(gè)；2、致力于打造員工舒適整潔的工作環(huán)境和生活休息環(huán)境，運(yùn)營(yíng)部三人按周排班輪流做清潔，并于后期請(qǐng)專(zhuān)業(yè)保潔人員對(duì)公司進(jìn)行每周三次大掃除；3、與專(zhuān)業(yè)綠植公司簽訂租賃協(xié)議，綠植布滿了公司各個(gè)角落，整個(gè)公司呈現(xiàn)出一派春意盎然、生氣勃勃的景象；4、保障員工的身體健康，組織了全公司員工的體檢；5、申請(qǐng)成立了公司黨支部；6、與人才中心簽訂了合作協(xié)議，開(kāi)通了公司集體檔案托管；7、為實(shí)習(xí)生租賃園區(qū)單身公寓；8、客戶(hù)接待相關(guān)工作；9、組織員工參加了園區(qū)健康跑活動(dòng)。
五、辦公室的日常管理工作：1、勞保福利：于今年7月、10月采購(gòu)發(fā)放了公司第三、四季度勞保用品；2、節(jié)假日福利：各項(xiàng)節(jié)假日福利的采購(gòu)發(fā)放如端午節(jié)、中秋節(jié)、感恩節(jié)等；3、不間斷供應(yīng)飲料、零食等；4、固定資產(chǎn)采購(gòu)、登記、入庫(kù)管理工作；5、員工名片的制作；6、辦公設(shè)施維護(hù)維修申報(bào)及跟蹤落實(shí)；7、飲用水定期補(bǔ)給；8、草擬綜合性通知等，負(fù)責(zé)公司會(huì)議的組織、記錄并對(duì)會(huì)議有關(guān)決議進(jìn)行跟蹤；9、認(rèn)真做好園區(qū)相關(guān)文件的收發(fā)，及時(shí)傳達(dá)貫徹園區(qū)有關(guān)會(huì)議、文件、通知；10、公司的重要文件、合同等資料整理歸檔管理工作。
六、證照的申報(bào)和管理工作：1、先后申報(bào)通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證體系、乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)；高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)已于11月底進(jìn)行了公示；2、辦理了公司相關(guān)營(yíng)業(yè)審批手續(xù)；3、加入了省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)；4、成為了銀牌認(rèn)證合作伙伴。
（三）2017年度工作計(jì)劃
一、財(cái)務(wù)工作：1、重點(diǎn)工作時(shí)間量化：每周五出一次項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表，每天出資金余額表，
2、日常核算工作：要求及時(shí)、準(zhǔn)確，借支打款、報(bào)銷(xiāo)要求在1-2天內(nèi)處理完畢，
3、提高專(zhuān)業(yè)技能：不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)，不耽誤領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)，
4、做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高度保密工作，謹(jǐn)慎的對(duì)待財(cái)務(wù)電腦數(shù)據(jù)和一切憑證單據(jù)，嚴(yán)格杜絕財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外泄。
二、市場(chǎng)商務(wù)工作：
1、全年繼續(xù)跟進(jìn)招投標(biāo)活動(dòng)的相關(guān)工作；并將工作流程進(jìn)一步完善。
三、資質(zhì)申報(bào)、證件管理工作：
1、乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)增加專(zhuān)業(yè)范圍；2、軟件企業(yè)認(rèn)定證書(shū)；3、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)許可證；4、人才3551計(jì)劃；5、系統(tǒng)集成四級(jí)證書(shū)；6、土地規(guī)劃資質(zhì)證書(shū)；7、營(yíng)業(yè)執(zhí)照三證合一等證書(shū)年審。
四、固定資產(chǎn)及辦公物資的管理：對(duì)公司各部門(mén)使用的辦公物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并分類(lèi)建檔存入電腦中，保證物資使用的安全；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理和維護(hù)及維修聯(lián)絡(luò)。包括公司辦公用品采購(gòu)、發(fā)放、保管、使用登記、維護(hù)工作等；并履行稽查職能，認(rèn)真辦理辦公用品的出、入庫(kù)、領(lǐng)用嚴(yán)格控制和管理。辦理固定資產(chǎn)的詳細(xì)登記信息，做到公司資產(chǎn)細(xì)節(jié)化。
五、持續(xù)提升人力資源管理水平：加強(qiáng)人才引進(jìn)培養(yǎng)機(jī)制創(chuàng)新，拓寬渠道積極做好招聘及錄用等各項(xiàng)相關(guān)工作，從現(xiàn)階段福利待遇和人文環(huán)境等細(xì)節(jié)入手，創(chuàng)造和諧工作環(huán)境，保證企業(yè)人員因素的穩(wěn)定性，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
六、節(jié)約后勤運(yùn)行成本：節(jié)省資源，水電空調(diào)使用方面要科學(xué)規(guī)劃合理利用，杜絕浪費(fèi)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的的記錄統(tǒng)計(jì)工作，并做好后勤費(fèi)用、辦公用品費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核。
七、公司各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作：運(yùn)營(yíng)部必須做好上、下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，反饋信息；搞好各部門(mén)間相互配合，綜合協(xié)調(diào)工作；對(duì)各項(xiàng)工作和計(jì)劃進(jìn)行督辦和檢查。提高辦事的實(shí)效性，不斷加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其他部門(mén)的支持能力和服務(wù)水平。加強(qiáng)創(chuàng)新，多搞活動(dòng)，搞活氣氛，為企業(yè)營(yíng)造良好的工作氛圍。
八、完善管理制度：起草、制定有關(guān)規(guī)章制度、工作計(jì)劃和其他文稿。做好公司文件的通知、審核、傳遞、催辦、檢查。加強(qiáng)辦公文件、檔案管理。在文件收發(fā)上，做到下發(fā)的文件適時(shí)送達(dá)有關(guān)部門(mén)辦理，為公司貫徹落實(shí)上級(jí)精神、及時(shí)完成工作任務(wù)提供了有力的保證。同時(shí)，檔案管理做到井然有序，隨時(shí)為公司提供查詢(xún)服務(wù)。
九、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面：努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)常識(shí)。加強(qiáng)對(duì)行業(yè)發(fā)展的了解，加強(qiáng)對(duì)周?chē)h(huán)境和同行業(yè)的了解、學(xué)習(xí)。要對(duì)公司的統(tǒng)籌規(guī)劃、當(dāng)前情況做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供一定的依據(jù)和參考。
（四）對(duì)公司發(fā)展的建議
一、抓業(yè)務(wù)經(jīng)理管理，努力打造一支專(zhuān)業(yè)化管理隊(duì)伍
繼續(xù)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理實(shí)行精細(xì)化管理，多渠道、多方式提升業(yè)務(wù)經(jīng)理履職水平，培養(yǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)能力，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)經(jīng)理在基層網(wǎng)點(diǎn)的管理與監(jiān)督職能。
一是繼續(xù)堅(jiān)持業(yè)務(wù)經(jīng)理例會(huì)制度。繼續(xù)堅(jiān)持每月召開(kāi)業(yè)務(wù)經(jīng)理例會(huì)，不斷豐富例會(huì)的形式和內(nèi)容，完善對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理的精細(xì)化管理，指明業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作重點(diǎn)和方向，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理能力和技能水平，達(dá)到鞏固、學(xué)習(xí)、提升業(yè)務(wù)知識(shí)水平和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理的根本目標(biāo)。
二是繼續(xù)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行全方位培訓(xùn)。繼續(xù)實(shí)行部門(mén)聯(lián)動(dòng)，定期組織各條線業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范和履職等方面的培訓(xùn)，促進(jìn)基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)水平和內(nèi)控實(shí)力的雙提升。定期對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，借助支行組織的季度水平考試幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理順利地、高標(biāo)準(zhǔn)地完成省行組織的各項(xiàng)測(cè)試，提高業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作水平。
三是加大對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度。加大對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度，嚴(yán)格按照省行每季度檢查的機(jī)構(gòu)數(shù)不低于本轄機(jī)構(gòu)總數(shù)的25%，全年檢查必須覆蓋所有機(jī)構(gòu)的時(shí)間目標(biāo)。在實(shí)施檢查方面，支行將采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)形式通過(guò)觀察、詢(xún)問(wèn)、查閱等手段對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理履職進(jìn)行深入細(xì)致地檢查。
四是嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)理輪崗和準(zhǔn)入退出制度。對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理實(shí)施輪崗計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理個(gè)人素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識(shí)水平以及履職能力對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位輪換。同時(shí)，支行將采取網(wǎng)點(diǎn)推薦，嚴(yán)格筆試和支行研討的方式充實(shí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后備隊(duì)伍。對(duì)于一些雖然已在崗，但卻不符合所在崗位任職資格的業(yè)務(wù)經(jīng)理，支行將適度采取淘汰措施，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位調(diào)整，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理整體素質(zhì)和履職能力。
五是進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)理績(jī)效考核制度。根據(jù)《中國(guó)銀行廣東省分行經(jīng)營(yíng)性分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐制實(shí)施細(xì)則(2010年版)》重新對(duì)白云支行業(yè)務(wù)經(jīng)理考核制度進(jìn)行修訂，通過(guò)真實(shí)反映、客觀評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)經(jīng)理工作績(jī)效來(lái)提升業(yè)務(wù)經(jīng)理工作積極性，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍工作效能最大化，保障網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。
六是進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍素質(zhì)。建立業(yè)務(wù)經(jīng)理內(nèi)控信息反饋制度，保證業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐管理中溝通工作的實(shí)時(shí)性和實(shí)效性。不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理助理層面人員進(jìn)行培訓(xùn)和座談，及時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確把握基層真實(shí)現(xiàn)狀，努力提升營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理能力，不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理開(kāi)展戶(hù)外拓展活動(dòng)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)凝聚力。
二、抓內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)密運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)
一是全力以赴保障IT藍(lán)圖順利上線。做好各機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)人員合理安排，兼顧日常工作和IT藍(lán)圖的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，組織員工在投入大量時(shí)間學(xué)習(xí)新系統(tǒng)和新業(yè)務(wù)流程的同時(shí)，既要做好現(xiàn)階段各項(xiàng)工作的跟進(jìn)和處理，也要做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控防范。進(jìn)一步加強(qiáng)IT藍(lán)圖新舊線過(guò)渡期的內(nèi)控管理，切實(shí)做到業(yè)務(wù)管理和內(nèi)控措施同步，防范風(fēng)險(xiǎn)于未然，確保上線前后內(nèi)控管理的連續(xù)性。根據(jù)藍(lán)圖會(huì)計(jì)核算調(diào)整方案，配合資金業(yè)務(wù)與支付業(yè)務(wù)、國(guó)債業(yè)務(wù)、內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)及其他表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)與利息核算等總賬賬戶(hù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)遷移工作，并完成收付業(yè)務(wù)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。做好全行思想動(dòng)員，明確職責(zé)分工，增強(qiáng)制度執(zhí)行力，做好BGL新舊賬戶(hù)補(bǔ)錄工作。
二是繼續(xù)開(kāi)展常規(guī)檢查，保持檢查監(jiān)督強(qiáng)度。根據(jù)運(yùn)營(yíng)工作檢查安排，繼續(xù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)內(nèi)控檢查工作，保持現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督強(qiáng)度。采取組織人員對(duì)全轄運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行常規(guī)檢查、錄像抽查、突擊檢查相結(jié)合方式，進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查，制訂相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，規(guī)范員工操作，充分發(fā)揮各職能部門(mén)的聯(lián)動(dòng)作用，加強(qiáng)內(nèi)控管理工作。
三、抓收付清算管理，提高清算質(zhì)量
一是抓好資金收付清算管理。督導(dǎo)落實(shí)支付清算帳務(wù)核對(duì)，提高支付清算帳戶(hù)核算質(zhì)量，按照相關(guān)管理規(guī)定規(guī)范操作與管理，抓好資金收付清算業(yè)務(wù)的監(jiān)控管理，防范清算操作風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)管理指標(biāo)達(dá)到省行規(guī)定要求及資金安全，并完成省行各項(xiàng)收付帳務(wù)指標(biāo)。
二是抓好網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。充分利用支行聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)，對(duì)新規(guī)定、新要求進(jìn)行講解，確保第一時(shí)間將文件精神傳達(dá)至各網(wǎng)點(diǎn)。組織網(wǎng)點(diǎn)一線人員開(kāi)展人民幣收付業(yè)務(wù)（含反假貨幣）培訓(xùn)，切實(shí)掌握現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)管理和操作要求，提高反假貨幣鑒別能力、合規(guī)操作意識(shí)和服務(wù)水平。根據(jù)省行IT藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)上線進(jìn)程安排，有序組織全轄I(yíng)T藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
三是抓好業(yè)務(wù)應(yīng)急演練。繼續(xù)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展現(xiàn)金業(yè)務(wù)應(yīng)急學(xué)習(xí)和演練，提高各網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力，妥善處理各類(lèi)突發(fā)事件，防范現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四是嚴(yán)格落實(shí)一線柜員上崗制度。按照人民銀行每年反假貨幣上崗資格考試安排，統(tǒng)一組織未持證柜員參加考試。督促考試人員加強(qiáng)復(fù)習(xí)，提高考試通過(guò)率，努力實(shí)現(xiàn)一線柜員100%持證上崗的要求。
四、抓現(xiàn)金出納管理，嚴(yán)格落實(shí)出納現(xiàn)金管理制度
一是嚴(yán)格執(zhí)行出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定。進(jìn)一步抓好人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查，完善我行人民幣收付業(yè)務(wù)管理，提高收付水平。完善出納中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，規(guī)范操作程序。同時(shí)，搞好反假幣培訓(xùn)管理工作，提高柜員反假幣能力。
二是加大檢查力度，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)出納業(yè)務(wù)操作。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)尾箱實(shí)施細(xì)則、人民幣收付業(yè)務(wù)和ATM現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況進(jìn)行全面、深入的檢查，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面50%，利用視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面50%，全年現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)檢查覆蓋面100%的檢查要求，力求防患于未然，降低出納業(yè)務(wù)差錯(cuò)數(shù)量，防范出現(xiàn)重大問(wèn)題。嚴(yán)格監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存，結(jié)合我行實(shí)際情況，調(diào)整現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)流程，提高現(xiàn)金流轉(zhuǎn)效率，有效降低全轄現(xiàn)金占用量，減少無(wú)息資產(chǎn)占用。
五、抓銀企對(duì)賬管理，重視對(duì)帳風(fēng)險(xiǎn)防控工作
一是明確崗位職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)賬人員管理。明確專(zhuān)職對(duì)賬人員的職責(zé)，相對(duì)固定兼職對(duì)賬人員，增強(qiáng)對(duì)賬人員的責(zé)任心。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)帳管理的督導(dǎo)，落實(shí)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)銀企對(duì)帳崗位相互制約的要求設(shè)置，提高全轄銀企對(duì)帳的意識(shí)，全面促進(jìn)對(duì)帳回執(zhí)回收率的提升。二是及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，提高對(duì)賬質(zhì)量。繼續(xù)跟進(jìn)落實(shí)銀企對(duì)帳外包公司的監(jiān)督管理工作，對(duì)余額不符的做到及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，用未達(dá)賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)，真正實(shí)現(xiàn)面對(duì)面對(duì)賬。三是突出重點(diǎn)賬戶(hù)對(duì)賬，及時(shí)調(diào)整重點(diǎn)對(duì)賬賬戶(hù)名單。除完成規(guī)定的重點(diǎn)對(duì)賬任務(wù)外，根據(jù)實(shí)際情況將新開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)、新注冊(cè)網(wǎng)上（電話）銀行賬戶(hù)、新更換預(yù)留印鑒賬戶(hù)，以及業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁、資金異動(dòng)等高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)納入重點(diǎn)對(duì)賬范圍，定期將篩選出的重點(diǎn)對(duì)賬賬戶(hù)名單及時(shí)下發(fā)各網(wǎng)點(diǎn)，由對(duì)賬員進(jìn)行對(duì)賬，加大異常賬戶(hù)資金異常情況的核實(shí)和排查。
六、抓運(yùn)營(yíng)印章管理、重空憑證及會(huì)計(jì)檔案管理，確保安全
一是規(guī)范印章使用流程。規(guī)范轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)條線業(yè)務(wù)印章管理使用流程，落實(shí)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的檢查和核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)，切實(shí)防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
（運(yùn)營(yíng)管理部）
一、2020年工作情況
(一)停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面：
一是完成義安大道、和平停車(chē)場(chǎng)、投資大廈停車(chē)場(chǎng)3個(gè)停車(chē)場(chǎng)300多個(gè)停車(chē)位的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。
二是完成了淮河路停車(chē)樓、長(zhǎng)江路停車(chē)樓、西湖濕地公園、北斗西路、天橋花園停車(chē)場(chǎng)825個(gè)車(chē)位的接管運(yùn)營(yíng)工作。
三是探索停車(chē)運(yùn)營(yíng)管理模式，提高車(chē)場(chǎng)管理水平，開(kāi)發(fā)建設(shè)了鄰嘉公司自己的車(chē)場(chǎng)管理平臺(tái)—安心停車(chē)云，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)掌握各車(chē)場(chǎng)車(chē)輛及營(yíng)收情況，并實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程抬桿功能。
四是根據(jù)各停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況，利用節(jié)假日、開(kāi)業(yè)大酬賓等為契機(jī)推廣各車(chē)場(chǎng)優(yōu)惠促銷(xiāo)方案，并積極對(duì)接各車(chē)場(chǎng)周邊單位辦理團(tuán)購(gòu)包車(chē)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn)元（預(yù)計(jì)10-12月份營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn)元）。
五是根據(jù)全年工作計(jì)劃，新增建設(shè)并投入使用義安大道充電站、北斗西路充電站等4座新能源汽車(chē)充電站，充電樁累計(jì)已達(dá)50臺(tái)，實(shí)現(xiàn)充電樁充電收入19.5萬(wàn)元（預(yù)計(jì)10-12月份營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)元）。
（二）資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面：
一是實(shí)事求是開(kāi)展資產(chǎn)出租工作，減少資產(chǎn)閑置，強(qiáng)化出租資產(chǎn)合同履約，利用護(hù)欄廣告、鄰嘉公司微信公眾號(hào)加大資產(chǎn)推介力度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入78.4萬(wàn)元（（預(yù)計(jì)10-12月份營(yíng)業(yè)收入25萬(wàn)元）。
二是積極推進(jìn)南鄰里中心招商工作，運(yùn)用燈箱廣告、護(hù)欄廣告、車(chē)場(chǎng)廣告、招商熱線、微信公眾號(hào)等招商便捷服務(wù)平臺(tái)，并設(shè)置了招商中心，持續(xù)將南鄰里中心工程進(jìn)度、招商動(dòng)態(tài)第一時(shí)間告知各方客商，穩(wěn)定投資預(yù)期。同時(shí)，同步設(shè)計(jì)印制了2000本招商手冊(cè)，帶著手冊(cè)主動(dòng)走出去，積極請(qǐng)進(jìn)來(lái)，先后對(duì)接了上海四季教育、江蘇九如城養(yǎng)老、南山養(yǎng)老、暉仁養(yǎng)老、蘇果超市、江南大藥房、中國(guó)銀行、辛掌柜等近20家商戶(hù)和項(xiàng)目。
（三）其他運(yùn)營(yíng)方面
一是利用北斗西路管理用房開(kāi)設(shè)了鄰嘉便利店，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6.9萬(wàn)元（預(yù)計(jì)10-12月份銷(xiāo)售收入1.5萬(wàn)元）
二是實(shí)現(xiàn)充電樁及道閘銷(xiāo)售收入0萬(wàn)元
二、2021年工作安排
一是繼續(xù)加大停車(chē)場(chǎng)、充電站精細(xì)化管理力度，進(jìn)一步提高服務(wù)水平；充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化等方式，提高各停車(chē)場(chǎng)停車(chē)的包月收入.
二是繼續(xù)加大南鄰里中心招商推介工作，做好資產(chǎn)整體規(guī)劃，確保資產(chǎn)不閑置。
一、學(xué)習(xí)培訓(xùn)
（一）各營(yíng)業(yè)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織本網(wǎng)點(diǎn)及下屬網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。各網(wǎng)點(diǎn)人員：××營(yíng)業(yè)部××、××北苑路××、××營(yíng)業(yè)部××、××營(yíng)業(yè)部××、××營(yíng)業(yè)部××。
（二）每年1月由××北苑路營(yíng)業(yè)部綜合管理部經(jīng)理制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，就學(xué)習(xí)的時(shí)間、內(nèi)容、方式和人員細(xì)化安排，并做好記錄存檔。學(xué)習(xí)培訓(xùn)分季度培訓(xùn)、月度學(xué)習(xí)、周例會(huì)和臨時(shí)性的培訓(xùn)四種模式，具體安排如下：
1、每年3月、6月、9月、12月由××北苑路營(yíng)業(yè)部綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本級(jí)及下屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)1次，時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)，具體時(shí)間根據(jù)營(yíng)業(yè)部工作進(jìn)度安排。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括但不限于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)各業(yè)務(wù)條線制度、合規(guī)風(fēng)控制度、財(cái)務(wù)制度、信息系統(tǒng)、人事等相關(guān)制度及季度業(yè)務(wù)抽查情況。
2、每月第4周，由××北苑路營(yíng)業(yè)部綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的形式組織本級(jí)及下屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)1次，時(shí)間不少于1個(gè)課時(shí)；學(xué)習(xí)內(nèi)容包括但不限于各類(lèi)業(yè)務(wù)制度、通知等。
3、每周五由各網(wǎng)點(diǎn)專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織本部現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)時(shí)間不少于1課時(shí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括但不限于運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)通知、總部部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)部函、機(jī)構(gòu)管理部月報(bào)、業(yè)務(wù)制度等。
4、針對(duì)新増業(yè)務(wù)或其他切有需要的情形，可由綜合管理部經(jīng)理召開(kāi)臨時(shí)性的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二、運(yùn)營(yíng)督查
1、××北苑路營(yíng)業(yè)部綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)人員和合規(guī)人員每半年對(duì)本級(jí)及下屬網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)督導(dǎo)檢查。在檢查后的3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查網(wǎng)點(diǎn)出具反饋意見(jiàn)，并要求被檢查網(wǎng)點(diǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定整改計(jì)劃、完成整改。
2、每年3月、6月、9月、12月第一周，由綜合管理部經(jīng)理對(duì)本級(jí)和下屬網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果在季度培訓(xùn)會(huì)議上通報(bào)，并在年終考核內(nèi)進(jìn)行運(yùn)用。對(duì)業(yè)務(wù)辦理質(zhì)量有待提高的人員和網(wǎng)點(diǎn)增加檢查頻次和力度。
3、運(yùn)營(yíng)督導(dǎo)檢查不限于以下內(nèi)容：柜面工作流程執(zhí)行（工作流
程參見(jiàn)附件三）、業(yè)務(wù)資料填寫(xiě)和存檔、業(yè)務(wù)操作辦理、系統(tǒng)權(quán)限使
用、人員考勤管理、財(cái)務(wù)制度實(shí)施、薪酬發(fā)放情況、人員信息公示、
信息系統(tǒng)維護(hù)、場(chǎng)所環(huán)境安全、監(jiān)管部門(mén)和公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整
改落實(shí)情況等。
三、溝通協(xié)同
營(yíng)業(yè)部已建立QQ“財(cái)通××工作群”和微信“財(cái)通·××”、“財(cái)通××柜員群”三個(gè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)聯(lián)系群，實(shí)現(xiàn)信息向上有效傳達(dá)、向下過(guò)濾反饋。
1、綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)將監(jiān)管部門(mén)或公司有關(guān)信息快速傳達(dá)到對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)群、保障運(yùn)營(yíng)人員能及時(shí)有效接收。
2、各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)測(cè)試、業(yè)務(wù)操作中遇到問(wèn)題，先在營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)群反饋或者電話聯(lián)系綜合管理部經(jīng)理，無(wú)法解決的，由綜合管理部經(jīng)理匯總成書(shū)面文檔提交郵箱。
3、運(yùn)營(yíng)人員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中急需解決的問(wèn)題可直接咨詢(xún)業(yè)務(wù)主管部門(mén)。
四、傳導(dǎo)審核
1、一級(jí)營(yíng)業(yè)部根據(jù)監(jiān)管部門(mén)或總部相關(guān)文件、通知等督促下屬網(wǎng)點(diǎn)按規(guī)定及時(shí)辦理業(yè)務(wù)及反饋信息。
2、一級(jí)營(yíng)業(yè)部對(duì)報(bào)送監(jiān)管部門(mén)或者總部的各種材料，進(jìn)行初審、并按要求匯總整理、保證反饋材料的及時(shí)性和內(nèi)容的準(zhǔn)確性。
五、細(xì)化考評(píng)
1、總則：為提升營(yíng)業(yè)部運(yùn)營(yíng)管理水平，適應(yīng)公司運(yùn)營(yíng)管理的要求。提營(yíng)業(yè)部整體協(xié)同服務(wù)能力，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部運(yùn)營(yíng)管理員工日常管理，對(duì)運(yùn)營(yíng)管理員工實(shí)現(xiàn)公正、全面評(píng)價(jià)，特制定××營(yíng)業(yè)部運(yùn)營(yíng)考核方案，本方案適用員工范圍為：綜合管理部經(jīng)理、柜面專(zhuān)員、綜合管理崗、財(cái)務(wù)管理崗、人事專(zhuān)員、兼職合規(guī)人員等后臺(tái)類(lèi)員工。（專(zhuān)職合規(guī)人員由合規(guī)部進(jìn)行考核）
2、考核指標(biāo)：運(yùn)營(yíng)考核指標(biāo)主要包含：崗位勝任能力指標(biāo)、個(gè)人能力指標(biāo)、內(nèi)外部協(xié)同能力指標(biāo)、服務(wù)滿意度指標(biāo)及合規(guī)指標(biāo)。
崗位勝任能力
個(gè)人能力
內(nèi)外部協(xié)同能力
服務(wù)滿意度指標(biāo)
合規(guī)指標(biāo)
30%
20%
20%
30%
扣分制
（1）崗位勝任能力指標(biāo)（占比30%）：要求運(yùn)營(yíng)管理員工在日常辦理業(yè)務(wù)、處理事務(wù)性事宜要做到規(guī)范性和完整性。營(yíng)業(yè)部根據(jù)運(yùn)營(yíng)督查機(jī)制，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范性檢查，對(duì)于不符合公司及營(yíng)業(yè)部規(guī)范制度要求的情況，給予直接相關(guān)責(zé)任人每次扣3-10分。若被機(jī)構(gòu)管理部通報(bào)評(píng)批或被相關(guān)部門(mén)下發(fā)警示函的，給予直接相關(guān)責(zé)任人每次扣5-20分。若備機(jī)構(gòu)管理部等總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)表?yè)P(yáng)的，給予直接相關(guān)業(yè)務(wù)人員每次加5-10分。
（2）個(gè)人能力指標(biāo)（占比20%）：要求運(yùn)營(yíng)管理員工根據(jù)公司及營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成培訓(xùn)，提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力。培訓(xùn)測(cè)試結(jié)果85分以下員工，每次扣5分，參加公司及外部業(yè)務(wù)技能比賽成績(jī)突出的員工，每次加10分。
（3）內(nèi)外部協(xié)同能力指標(biāo)（占比20%）：要求運(yùn)營(yíng)人員及時(shí)準(zhǔn)確完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公司要求相關(guān)資料報(bào)送工作。對(duì)未按時(shí)向公司報(bào)送資料的，對(duì)直接相關(guān)責(zé)人每次扣5分；未按時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送資料的，每次對(duì)直接相關(guān)責(zé)任人扣20分，如造成未及時(shí)報(bào)送導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)問(wèn)責(zé)的，直接相關(guān)責(zé)任人當(dāng)年員工考評(píng)評(píng)級(jí)直接為D。
（4）服務(wù)滿意度指標(biāo)（占比30%）：對(duì)運(yùn)營(yíng)管理人員服務(wù)客戶(hù)和支持前臺(tái)人員開(kāi)展業(yè)務(wù)的滿意度進(jìn)行考核。柜面人員該指標(biāo)考核為客戶(hù)評(píng)價(jià)和前臺(tái)人員對(duì)柜面人員服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)各占50%，其他運(yùn)營(yíng)管理人員該指標(biāo)考核以前臺(tái)人員對(duì)業(yè)務(wù)支持滿意度按10分制進(jìn)行評(píng)分，去除最高分和最低分后匯總得分；柜臺(tái)設(shè)置客戶(hù)滿意度評(píng)分箱，每月統(tǒng)計(jì)評(píng)分，年終匯總得分。出現(xiàn)客戶(hù)或前臺(tái)員工投訴事件，營(yíng)業(yè)部將對(duì)投訴事件開(kāi)展調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果責(zé)任予以認(rèn)定。對(duì)于投訴事項(xiàng)成立的，給予被投訴人每次扣5-10分。
一、2021年上半年工作總結(jié)
（一）協(xié)調(diào)推進(jìn)軌道交通票制票價(jià)制定工作
協(xié)調(diào)運(yùn)達(dá)公司對(duì)接價(jià)格行政主管部門(mén)市發(fā)改委開(kāi)展軌道交通票制票價(jià)制定工作。根據(jù)2021年1月18日市發(fā)改委《關(guān)于蕪湖城市軌道交通運(yùn)營(yíng)成本監(jiān)審報(bào)告》（蕪發(fā)改成本[2021]30號(hào)），軌道交通票價(jià)成本監(jiān)審工作已完成。協(xié)調(diào)運(yùn)達(dá)公司積極配合市發(fā)改委開(kāi)展軌道交通票價(jià)制定聽(tīng)證相關(guān)前期工作，根據(jù)市發(fā)改委2021年6月21日《關(guān)于軌道交通票價(jià)制定聽(tīng)證會(huì)公告》（第2號(hào)），定于2021年7月6日召開(kāi)蕪湖市軌道交通票價(jià)制定聽(tīng)證會(huì)。
（二）積極協(xié)調(diào)“城市一卡通”在軌道交通上的應(yīng)用
多次協(xié)調(diào)運(yùn)達(dá)公司及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商對(duì)接市交通局、市城市卡公司、大數(shù)據(jù)中心等部門(mén)，解決技術(shù)接口難題，推進(jìn)社會(huì)保障卡（蕪湖一卡通）在軌道交通上的應(yīng)用。
（三）協(xié)助運(yùn)達(dá)公司開(kāi)展運(yùn)營(yíng)籌備等相關(guān)工作
配合運(yùn)達(dá)公司開(kāi)展運(yùn)營(yíng)籌備、初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估等相關(guān)工作。協(xié)助運(yùn)達(dá)公司配合市交通局完成《蕪湖市城市軌道交通乘客守則（送審稿）》、《蕪湖市城市軌道交通運(yùn)營(yíng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（送審稿）》的制定工作，開(kāi)展初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估預(yù)檢查工作。配合機(jī)電設(shè)備部完成《跨坐式單軌交通初期運(yùn)營(yíng)前安全技術(shù)規(guī)范》報(bào)審報(bào)批工作，規(guī)范已于2021年6月15日經(jīng)安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局正式批準(zhǔn)。
（四）嚴(yán)格履行PPP合同相關(guān)監(jiān)管職責(zé)
根據(jù)PPP合同和社會(huì)投資人招標(biāo)文件約定，完成《蕪湖市軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線一期PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核管理暫行辦法（初稿）》的起草工作。嚴(yán)格按照PPP合同要求，履行軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線一期項(xiàng)目非票務(wù)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的監(jiān)管，目前正在開(kāi)展光伏項(xiàng)目（初設(shè)概算外）招商文件的審查工作。
二、2021年下半年工作計(jì)劃
（一）開(kāi)展運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核相關(guān)工作
根據(jù)PPP合同和社會(huì)投資人招標(biāo)文件約定，2021年9月底前完成《蕪湖市軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線一期PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核管理暫行辦法》（暫定名）的制定工作，啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核第三方委托單位招標(biāo)采購(gòu)工作。開(kāi)展2022年的工作籌劃，為開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)后的運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核工作做好準(zhǔn)備。
（二）根據(jù)項(xiàng)目需要做好與主管部門(mén)的協(xié)調(diào)工作
為保障軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線一期按期開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)，全力協(xié)助運(yùn)達(dá)公司做好與相關(guān)行政主管部門(mén)的對(duì)接工作，主要包括：
1.與市發(fā)改委對(duì)接軌道交通票制票價(jià)工作，配合開(kāi)展軌道交通票價(jià)制定聽(tīng)證會(huì)相關(guān)工作，加快完成軌道交通票價(jià)制定。
2.與市交通運(yùn)輸局對(duì)接初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估工作，確保軌道交通1號(hào)線、2號(hào)線一期項(xiàng)目順利通過(guò)初期運(yùn)營(yíng)前安全評(píng)估；配合做好聯(lián)動(dòng)應(yīng)急演練。
3.與市公安局對(duì)接禁止、限制攜帶物品目錄相關(guān)工作；
4.與市人社局等單位對(duì)接一卡通在軌道交通應(yīng)用工作。
（三）其他工作
1.做好與中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)、中國(guó)城市軌道交通單軌分會(huì)等單位的對(duì)接工作。
2.配合經(jīng)開(kāi)區(qū)做好軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展、膠輪軌道交通協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟的相關(guān)工作。
姓名： 總部/大區(qū)：
中心/公司： 物流公司
部門(mén)： 倉(cāng)管理部
崗位： 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
職級(jí)：
總體要求：2019年工作總結(jié)，切忌簡(jiǎn)單拼湊或者以流水賬的形式羅列全年工作，必須以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，聚焦全年工作核心指標(biāo)，針對(duì)工作中的問(wèn)題、與計(jì)劃目標(biāo)偏差較大的工作進(jìn)行總結(jié)分析。2020年工作計(jì)劃，要基于工作總結(jié)中的不足和問(wèn)題，圍繞2020年核心工作方向和思路進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理，明確提升、改進(jìn)措施以及計(jì)劃目標(biāo)的保障方案。
正文：
第一部分：2019年度工作總結(jié)
一、 年度重點(diǎn)工作、核心績(jī)效指標(biāo)的羅列
（一）重點(diǎn)工作：
1、門(mén)店倉(cāng)基礎(chǔ)工作；
2、微倉(cāng)系統(tǒng)切換上工作；
3、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)存梳理、作業(yè)流程梳理以及作業(yè)規(guī)范培訓(xùn)；
4、門(mén)店倉(cāng)人員梳理優(yōu)化；
5、每季度最美門(mén)店倉(cāng)評(píng)比；
6、門(mén)店倉(cāng)新開(kāi)店，重裝店籌建工作；家樂(lè)福商超門(mén)店籌建工作；
7、門(mén)店耗材、設(shè)備盤(pán)點(diǎn)；
8、門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)建設(shè)
（二）核心績(jī)效指標(biāo)
1、門(mén)店倉(cāng)尋源發(fā)貨及時(shí)率；
2、門(mén)店倉(cāng)調(diào)撥收貨及時(shí)率；
3、門(mén)店倉(cāng)調(diào)撥發(fā)貨及時(shí)率；
4、盤(pán)點(diǎn)完成率；
5、庫(kù)存差異率。
（二）2019年核心績(jī)效
2019年1-10月績(jī)效指標(biāo)完成情況
指標(biāo)
發(fā)貨及時(shí)率（100%)
入庫(kù)及時(shí)率（100%)
調(diào)撥發(fā)貨及時(shí)（100%）
盤(pán)點(diǎn)完成率（100%）
庫(kù)存差異率（0.03%
月份
及時(shí)單數(shù)
總單數(shù)
及時(shí)率
及時(shí)單數(shù)
總單數(shù)
及時(shí)率
及時(shí)單數(shù)
總單數(shù)
及時(shí)率
計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)
實(shí)際盤(pán)點(diǎn)
完成率
差異庫(kù)存
總庫(kù)存
差異率
一月
361
361
100%
4264
4265
99.98%
1417
1417
100%
35
35
100%
38487
0.00%
二月
335
335
100%
3001
3003
99.93%
1604
1604
100%
35
35
100%
32221
0.00%
三月
225
225
100%
3706
3712
99.84%
1475
1475
100%
35
35
100%
28631
0.00%
四月
131
131
100%
4026
4026
100%
1250
1250
100%
36
36
100%
29380
0.00%
五月
137
137
100%
3878
3878
100%
1830
1830
100%
36
36
100%
28764
0.00%
六月
264
265
99.62%
3380
3383
99.91%
1315
1315
100%
36
36
100%
27855
0.00%
七月
110
110
100%
4034
4035
99.98%
1331
1331
100%
34
34
100%
25089
0.00%
八月
172
172
100%
3573
3573
100%
1016
1016
100%
34
34
100%
23780
0.00%
九月
141
141
100%
3419
3419
100%
1011
1011
100%
35
35
100%
21845
0.00%
十月
143
143
100%
3272
3273
99.97%
1538
1535
100%
35
35
100%
21645
0.00%
合計(jì)
2019
2020
99.95%
36553
36567
99.96%
13787
13787
100%
351
351
100%
277697
0.00%
以上截取2019年1-10月大區(qū)門(mén)店倉(cāng)核心績(jī)效指標(biāo)完成情況；
2019年1-10月片區(qū)管理作業(yè)情況匯總
指標(biāo)
發(fā)貨及時(shí)率（100%）
入庫(kù)及時(shí)率（100）
調(diào)撥發(fā)貨及時(shí)率（100%）
盤(pán)點(diǎn)完成率（100%）
庫(kù)存差異率（0.03%）
月份
片
及
總
率
單數(shù)
數(shù)
及時(shí)率
及時(shí)單數(shù)
總單數(shù)
及時(shí)率
計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)
實(shí)際盤(pán)點(diǎn)
完成率
差異庫(kù)存
總庫(kù)存
差異率
一月
246
246
100%
1961
1992
99.95%
638
638
100%
465
465
100%
16029
0.00%
91
91
100%
1584
1584
100%
548
548
100%
434
434
100%
16298
0.00%
24
24
100%
719
719
100%
232
232
100%
186
186
100%
6160
0.00%
二月
188
188
100%
1291
1292
99.92%
712
712
100%
420
420
100%
13386
0.00%
107
107
100%
1127
1127
100%
669
669
100%
392
392
100%
13765
0.00%
40
40
100%
583
584
99.83%
223
223
100%
168
168
100%
5069
0.00%
三月
157
157
100%
1765
1771
99.66%
648
648
100%
465
465
100%
11887
0.00%
31
31
100%
1316
1316
100%
611
611
100%
434
434
100%
12093
0.00%
37
37
100%
625
625
100%
216
216
100%
186
186
100%
4651
0.00%
四月
93
93
100%
1583
1583
100%
482
482
100%
450
450
100%
11799
0.00%
20
20
100%
1748
1748
100%
540
540
100%
450
450
100%
13061
0.00%
18
18
100%
695
695
100%
228
228
100%
180
180
100%
4520
0.00%
五月
92
92
100%
1575
1575
100%
667
667
100%
465
465
100%
11958
0.00%
34
34
100%
1636
1636
100%
733
733
100%
465
465
100%
12780
0.00%
11
11
100%
667
667
100%
430
430
100%
186
186
100%
4027
0.00%
六月
172
173
99.42%
1325
1328
99.77%
594
594
100%
450
450
100%
11706
0.00%
75
75
100%
1391
1391
100%
539
539
100%
450
450
100%
12562
0.00%
17
17
100%
664
664
100%
182
182
100%
180
180
100%
3587
0.00%
七月
59
59
100%
2009
2010
99.95%
636
636
100%
558
558
100%
12246
0.00%
51
51
100%
2025
225
100%
695
695
100%
496
496
100%
12843
0.00%
八月
104
104
100%
1720
1720
100%
540
540
100%
558
558
100%
11645
0.00%
68
68
100%
1853
1853
100%
476
476
100%
496
496
100%
12135
0.00%
九月
70
70
100%
1672
1672
100%
466
466
100%
570
570
100%
11069
0.00%
71
71
100%
1747
1747
100%
545
545
100%
480
480
100%
10776
0.00%
59
59
100%
1557
1558
99.94%
618
618
100%
496
496
100%
9024
0.00%
79
79
100%
1654
1654
100%
904
904
100%
589
589
100%
1261
0.00%
合計(jì)1-10月
1240
1240
100%
16458
16471
99.92%
6001
6001
100%
4929
4929
100%
120749
0.00%
627
627
100%
16081
16081
100%
6259
6259
100%
4724
4724
100%
128934
0.00%
147
147
100%
3953
3954
100%
1511
1511
100%
1086
1086
100%
28014
0.00%
總計(jì)
1867
1868
99.95%
32539
32552
99.96%
12260
12260
100%
10739
10739
100%
277697
0.00%
以上截取2019年1-10月大區(qū)門(mén)店倉(cāng)片區(qū)管理核心績(jī)效指標(biāo)完成情況；
二、年度重點(diǎn)工作、核心績(jī)效指標(biāo)完成情況總結(jié)與存在問(wèn)題分析
（一）重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況總結(jié)與存在問(wèn)題分析
1、門(mén)店倉(cāng)基礎(chǔ)工作方面，主要對(duì)門(mén)店倉(cāng)基礎(chǔ)硬件設(shè)施、報(bào)警設(shè)備，消防施，安全作業(yè)規(guī)范、人員管理這幾方面來(lái)開(kāi)展；定期對(duì)耗材、辦公設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)辦公設(shè)備異常情況，及時(shí)跟進(jìn)處理，關(guān)心員工異動(dòng)情況，多了解員工動(dòng)向，特殊情況及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通。
2、微倉(cāng)切換工作：
（1）年初與片區(qū)主管，對(duì)微倉(cāng)作業(yè)各場(chǎng)景，各模塊，進(jìn)行了PPT課件制作 ，并與3月，組織大區(qū)內(nèi)所有倉(cāng)管員，集中回大區(qū)進(jìn)行微倉(cāng)切換前培訓(xùn)；并進(jìn)行了考核，大區(qū)7281柳北店在18年11月升級(jí)集合店時(shí)，已切換成微倉(cāng)系統(tǒng)，利用這一優(yōu)勢(shì)，對(duì)兩批參加培訓(xùn)的倉(cāng)管員，都進(jìn)行了實(shí)操作業(yè)，讓每一個(gè)倉(cāng)管員都能實(shí)際進(jìn)行系統(tǒng)的操作；
（2）上線前，對(duì)大區(qū)整體未清未達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，對(duì)所有數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，以便在系統(tǒng)切換上線后，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)比對(duì)工作；對(duì)所有門(mén)店的倉(cāng)位進(jìn)行設(shè)置并系統(tǒng)導(dǎo)入，逐個(gè)門(mén)店進(jìn)行庫(kù)區(qū)規(guī)劃調(diào)整；
（3）2019年6月初大區(qū)門(mén)店，整體已完成系統(tǒng)的切換工作，由于大規(guī)模的培訓(xùn)，耗費(fèi)人力、物力，時(shí)間成本、并且較果并不一定理想，結(jié)合大區(qū)所有門(mén)店倉(cāng)的實(shí)際情況，視頻的培訓(xùn)；通過(guò)作業(yè)中產(chǎn)生的問(wèn)題，做為案例，進(jìn)行分析，讓每位員，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因，容易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)，并進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，并由此發(fā)現(xiàn)，員在掌握作業(yè)規(guī)范方面還是存在不同程度的問(wèn)題；
（4）微倉(cāng)切換后，商品主數(shù)據(jù)一直存在問(wèn)題，8月進(jìn)門(mén)店倉(cāng)主數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，共收集2657個(gè)S數(shù)，上報(bào)總部；
（5）7月組織了電器入駐小店平臺(tái)B2C發(fā)貨、新門(mén)店間調(diào)撥作業(yè)的培訓(xùn)；
3、大區(qū)的半數(shù)門(mén)店，均為開(kāi)業(yè)時(shí)間多年的老店，門(mén)店倉(cāng)在庫(kù)的商品，在多次調(diào)整后，仍存
在較多老、舊、不合作供應(yīng)商下的長(zhǎng)期滯銷(xiāo)商品，占用門(mén)店倉(cāng)面積，減低了門(mén)店倉(cāng)使用周轉(zhuǎn)率；結(jié)合總部、大區(qū)采銷(xiāo)的相關(guān)政策，資源，在2019年進(jìn)行以下門(mén)店倉(cāng)的庫(kù)存商品梳理處理；
（1）針對(duì)黑電滯銷(xiāo)下市DVD等120多臺(tái)商品，進(jìn)行報(bào)損處理；
（2）對(duì)7281柳北店過(guò)期紙品進(jìn)行報(bào)損處理；
（3）對(duì)9164配件商品在2016-2017年間采銷(xiāo)已報(bào)損，但物流系統(tǒng)未同步的部分商品，進(jìn)行物流系統(tǒng)調(diào)賬；
（4）配合總部稽查部門(mén)，對(duì)前期沖銷(xiāo)不同步的蘋(píng)果手機(jī)，進(jìn)行調(diào)賬；在11月已完成；
4、目前大區(qū)有傳統(tǒng)門(mén)店36家，其中專(zhuān)職倉(cāng)管員14個(gè)，兼職倉(cāng)管員55人，兼職人員較多
并且人員流動(dòng)性大，尤其調(diào)撥入庫(kù)操作突顯，一直處于時(shí)好時(shí)壞的狀態(tài)，針對(duì)這種情況，采取線下一對(duì)一培訓(xùn)，豆芽群定時(shí)通報(bào)未完成作業(yè)情況，要求操作入站后截圖反饋等方式，來(lái)進(jìn)行提升；
三、年度內(nèi)部管理工作總結(jié)與存在問(wèn)題分析（注：部門(mén)副職此項(xiàng)可以省略）
1、 針對(duì)現(xiàn)在兩名片區(qū)主管工作特點(diǎn)，個(gè)人能力特點(diǎn)，在作業(yè)數(shù)據(jù)管理方面，其中一名片區(qū)主管李艷，業(yè)務(wù)能力較弱，整體數(shù)據(jù)在2019年一直處于時(shí)好進(jìn)壞的狀態(tài)，整體大區(qū)數(shù)據(jù)因此無(wú)明顯提升；
2、 對(duì)新升職片區(qū)主管寧慧，有針對(duì)的進(jìn)行培養(yǎng)，在歷史財(cái)務(wù)處理、異常業(yè)務(wù)處理，人員梳理，方面進(jìn)行帶教，提升年青管理干部的綜合業(yè)務(wù)能力；
3、 結(jié)合微倉(cāng)系統(tǒng)上線，因系統(tǒng)原因，啟用線下盤(pán)點(diǎn)，針對(duì)此情況大區(qū)內(nèi)部為控制資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做到賬實(shí)相符，保證不影響倉(cāng)庫(kù)日常收發(fā)貨倉(cāng)位準(zhǔn)確性以及暫存?zhèn)}位庫(kù)存清理率，梳理并驗(yàn)證出一套有效、快速的線下動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)流程。8月16日正式下發(fā)各門(mén)店倉(cāng)推行。動(dòng)碰盤(pán)點(diǎn)工作推行以來(lái)，大大提高了門(mén)店倉(cāng)暫存庫(kù)存清理率與倉(cāng)位準(zhǔn)確性。
第二部分：2020年度工作計(jì)劃
一、2020年工作總體思路及目標(biāo)
1、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)建設(shè)推廣二次整改：依托門(mén)店重裝時(shí)，進(jìn)行貨架倉(cāng)位、地堆倉(cāng)位的調(diào)整，進(jìn)一步提升作業(yè)效率；
2、滯銷(xiāo)機(jī)庫(kù)存清理：清理老、舊、不合作供應(yīng)商的商品，釋放庫(kù)存面積，用于存放暢銷(xiāo)商品以及新業(yè)務(wù)拓展時(shí)使用；
3、門(mén)店倉(cāng)作業(yè)安全規(guī)范培訓(xùn)：結(jié)合作業(yè)規(guī)范、集團(tuán)、物流總部案件發(fā)文，定期培訓(xùn)，加強(qiáng)門(mén)店倉(cāng)安全規(guī)范，杜絕違規(guī)；
4、重點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)：
（1）門(mén)店倉(cāng)發(fā)貨及時(shí)率：目標(biāo)全年100%
（2）店倉(cāng)調(diào)撥收貨及時(shí)率：目標(biāo)全年100%
（3）店倉(cāng)調(diào)撥發(fā)貨及時(shí)率：目標(biāo)全年100%
（4）盤(pán)點(diǎn)完成率：目標(biāo)全年100%
（5）庫(kù)存差異率：目標(biāo)0.00%無(wú)差異。
二、圍繞各具體業(yè)務(wù)單元的發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)梳理實(shí)現(xiàn)的策略、方法和具體的措施。
1、微倉(cāng)系統(tǒng)已切換半年，期間優(yōu)化更新多次，2020年重點(diǎn)對(duì)微倉(cāng)APP操作，開(kāi)展作業(yè)流程、作業(yè)規(guī)范的梳理、培訓(xùn)，有針對(duì)性的對(duì)作業(yè)中容易出問(wèn)題，以實(shí)際作業(yè)不規(guī)范產(chǎn)生的問(wèn)題為例，進(jìn)行案例講解、要點(diǎn)分析，；
2、門(mén)店倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)推廣工作，雖然在2019年已告一段落，但結(jié)合半年來(lái)日常作業(yè)中存在的問(wèn)題，2020年逐店進(jìn)行二次整改，對(duì)物資配置、庫(kù)內(nèi)布局、倉(cāng)位配置標(biāo)準(zhǔn)、貨架、地堆倉(cāng)位進(jìn)行調(diào)整；
3、對(duì)與兼職倉(cāng)管員較多，人員變動(dòng)頻繁的情況，結(jié)合總部新規(guī)范、新流程的開(kāi)展，并結(jié)合大區(qū)門(mén)店倉(cāng)日常檢查中存在的問(wèn)題，開(kāi)展APP盤(pán)點(diǎn)操作規(guī)范、未清未達(dá)清理、調(diào)撥入庫(kù)規(guī)范、調(diào)撥發(fā)貨規(guī)范、在庫(kù)商品管理等，每月開(kāi)展一次豆芽直播培訓(xùn)；
(1)結(jié)合專(zhuān)職、兼職倉(cāng)管員人員構(gòu)成的的特點(diǎn)，分別就專(zhuān)職倉(cāng)管多數(shù)為較年長(zhǎng)在門(mén)店倉(cāng)崗位上，雖然工作經(jīng)驗(yàn)豐富，但在應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理異常問(wèn)題的處理應(yīng)對(duì)方面，存在有對(duì)應(yīng)的處理措施、方案，存在惰性，思維方式老舊，做出不同的培訓(xùn)方案；
（2）兼職倉(cāng)管員多數(shù)年齡較小，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，接受力快，但更換頻繁，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)基本為無(wú)，需在倉(cāng)庫(kù)管理方面，加強(qiáng)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
（3）合理調(diào)配專(zhuān)職、兼職倉(cāng)管員，以老倉(cāng)管員，日常對(duì)數(shù)據(jù)、倉(cāng)位管管理、倉(cāng)位準(zhǔn)確性、單據(jù)規(guī)范，進(jìn)行抽查，以此促進(jìn)各門(mén)店倉(cāng)之間、專(zhuān)職、兼?zhèn)}管員相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，從而達(dá)到整體部門(mén)穩(wěn)定、有效的發(fā)展。
4、對(duì)目前微倉(cāng)各模塊、各菜單操作使用規(guī)范，進(jìn)行梳理，形成文字，下發(fā)各門(mén)店倉(cāng)管員學(xué)習(xí)；
5、隨著公司的發(fā)展，安全規(guī)范越來(lái)越重要，結(jié)合門(mén)店倉(cāng)作業(yè)規(guī)范，集團(tuán)、物流總部，大區(qū)發(fā)文、案例，定期培訓(xùn)；對(duì)新兼職的倉(cāng)管員，做陽(yáng)光公約的宣講，并簽訂陽(yáng)光公約；大區(qū)36家門(mén)店，散落各地，結(jié)合現(xiàn)狀，通過(guò)日常作業(yè)流水，分析異常，有針對(duì)性的加強(qiáng)檢查、抽查；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，杜絕違規(guī)違紀(jì)的發(fā)生；
6、對(duì)目前片區(qū)主管的工作，進(jìn)行梳理，形成規(guī)范，做到按日、按周、按月工作有計(jì)劃，工作有總結(jié)、工作有結(jié)果；定期，按周、按月組織部門(mén)會(huì)議，總結(jié)近期工作，梳理重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，并對(duì)現(xiàn)有片區(qū)主管進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)；了解日常工作的難點(diǎn)，提升績(jī)效的技巧；
7、大區(qū)內(nèi)多數(shù)門(mén)店，均存在長(zhǎng)期滯銷(xiāo)、不合作供應(yīng)商的庫(kù)在商品；重點(diǎn)進(jìn)行清理；釋放庫(kù)存面積：
（1）匯總2016-2017年度，已在R3中采銷(xiāo)提交過(guò)報(bào)損的明細(xì)，提交微倉(cāng)報(bào)損流程；
（2）貨主為R26**下庫(kù)存梳理的持續(xù)梳理；
（3）廚衛(wèi)滯銷(xiāo)商品的梳理
（4）整體不合作供應(yīng)商、長(zhǎng)期不動(dòng)商品進(jìn)行梳理；
8、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)建設(shè)初步完成后，在2019年下半年增加專(zhuān)職門(mén)店倉(cāng)管員對(duì)大區(qū)門(mén)店倉(cāng)位準(zhǔn)確率互查，取得一定的效果，2020年持續(xù)進(jìn)行抽查，互查，形成專(zhuān)職門(mén)店對(duì)兼職門(mén)店日常抽查，并對(duì)抽查中產(chǎn)生的問(wèn)題，進(jìn)行一對(duì)一講解，借此整體提升倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)位管理的意識(shí)。
9、耗材的管理管控：門(mén)店倉(cāng)散落在各門(mén)店，日常作業(yè)需要用到的物資種類(lèi)較多，在保證作業(yè)完成的前提下，對(duì)各門(mén)店倉(cāng)耗材結(jié)合2019年的作業(yè)量，進(jìn)行耗材使用的倒是管控；
三、內(nèi)部管理工作（注：部門(mén)副職此項(xiàng)可以省略）
重點(diǎn)圍繞如何進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效、計(jì)劃的管理；如何加強(qiáng)年輕干部的培養(yǎng)任用；如何在日常工作中進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)科技的應(yīng)用能力，提升創(chuàng)新能力與意識(shí)；如何加強(qiáng)體系風(fēng)險(xiǎn)和基礎(chǔ)管理等方面。
1、 針對(duì)現(xiàn)在片區(qū)主管，在2019年度，整體工作表現(xiàn)，績(jī)效達(dá)成情況，對(duì)片區(qū)主管工作，進(jìn)行梳理，及專(zhuān)項(xiàng)工作提升計(jì)劃，一對(duì)一的對(duì)業(yè)務(wù)能力較弱的片區(qū)主管，進(jìn)行作業(yè)流程、作業(yè)規(guī)范、人員管理的培訓(xùn)；
2、 對(duì)新開(kāi)店、重裝門(mén)店籌建工作涉及門(mén)店倉(cāng)部分的項(xiàng)目、內(nèi)容，進(jìn)行梳理，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確相關(guān)籌建內(nèi)容；
3、 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，從最基礎(chǔ)的作業(yè)流程到資產(chǎn)安全，對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，定期檢查，抽查；在公司重點(diǎn)活動(dòng)前后，關(guān)注出入庫(kù)量變化，拉取異常入庫(kù)、出庫(kù)商品，杜絕違規(guī)的發(fā)生；
4、 加強(qiáng)對(duì)片區(qū)主管寧慧的進(jìn)一步培養(yǎng)，尤其是業(yè)務(wù)方面，對(duì)老、舊庫(kù)存，不同步庫(kù)存，異常庫(kù)存的處理能力。
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日期2019.11.29
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