時間：2022-10-29 17:50:55
序論：在您撰寫物資匯報材料時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導您走向新的創(chuàng)作高度。
處長的大力支持嚴格要求下，自 年到三處做物資管理以來。物資管理中嚴格把關，認真負責。使得這些年來我處的材料、工具、機具沒有發(fā)生不合理使用和丟失損壞。
這為物資管理提供了一整套科學而規(guī)范化的管理模式，年我局開始貫徹iso-9000標準。讓管理工作有據(jù)可尋。作為一個材料員我要求自己認真履行本崗位所規(guī)定的職責，認真執(zhí)行物資管理的各項規(guī)章制度，把處里的一切材料、工具、機具等財產當成自己家的財產一樣使用和保管好。
驗收材料與發(fā)料單上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否相符，工程材料的管理中嚴把收發(fā)料關。認真做好各種材料的進貨檢驗。外觀是否完好無損。若發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的材料及時向主管負責人和裝備部匯報，換貨或者退貨。然后根據(jù)實際收入填寫材料收入驗證明細表，將材料合理、安全、整齊、分類碼放在施工現(xiàn)場的臨時倉庫，做好標識。每次材料發(fā)放時，嚴格按照主管技術員填寫的材料領用單發(fā)料。對于工程的剩余材料處理按規(guī)定要求，工程完工后根據(jù)材料的實際收入、耗用、結余情況填寫"工程物資耗用清單"把工程剩余料交給甲方，由甲方責任人簽字驗收。施工過程中需要自購的材料、工具和機具由裝備部批準后進行采購。
尤其是發(fā)電機、抽水機必須向操作人員講清如何合理安全使用、管理和維護，施工過程中各種工料、機具的使用和管理做到要由專人負責。發(fā)現(xiàn)不合理使用的要向處長匯報，對其進行批評教育或處罰。每次工程完成后要把所有的工具、機具進行全面檢查、維護、保養(yǎng)，為下次工程做好準備。根據(jù)工程實際材料使用情況進行入賬、消賬，做到賬物相附。
認為作為一個材料管理員應該做到四個步驟：通過這些年對材料、工機具的管理。
對材料分類分項管理。首先把長線材料分類管理，第一步。經(jīng)常使用的材料碼放在一起，每種材料按名稱、規(guī)格、數(shù)量做好標識，做到一目了然。
對工具進行分項管理。把貴重工具和一般工具分別放在不同的工具箱里存放，第二步。特別要對貴重工具進行保護，箱外注明內存工具名稱；長線工具和明線工具分開碼放，大型工具放在明顯處，每個工具按名稱、規(guī)格、數(shù)量進行有效標識，做到人人都能看得見找得到好壞要分開。
施工機具重點管理。首先把發(fā)電機、抽水機碼放在好抬好放的地方，第三步。并標識其名稱、規(guī)格、好壞。每臺發(fā)電機、抽水機工程師用完后要進行定期維護保養(yǎng)，保證工程使用。施工中要專人使用、定期保養(yǎng)和更換機油。發(fā)現(xiàn)問題后立即處理，保證工程安全使用。儀表、接頭工具等同樣要求由專人使用和保管。
今年上半年，我們緊緊圍繞鋁業(yè)公司安全生產和降本增效經(jīng)營目標，認真貫徹落實“管理提升活動”會議精神，努力提升管理水平，以降低成本和加強單耗考核為重點，在物資貿易部大力支持下，較好地完成了物資采購供應、廢舊物資回收、倉儲及安全管理等各項工作?，F(xiàn)將今年上半年物資供應主要工作匯報如下：
一、物資綜合管理
1、供應科職工遵守職業(yè)道德和各項規(guī)章制度，不以物謀私，無違法亂紀行為。加強安全管理，建立了“四防”措施和《倉庫火災事故應急預案》，今年上半年沒有發(fā)生任何安全事故，杜絕輕傷及以上人身事故和財產損失。
2、深入開展管理提升活動。要按照公司領導在管理提升活動點評會上對鋁業(yè)公司指出的不足和提出的要求，查找管理短板2項，開展管理提升大討論活動，制定切實可行的改進措施，提升管理水平。
3、與質量標準化建設相結合。以精細化管理標準要求為指導，進一步明確崗位職責，強化過程控制，做到精細管理，嚴細考核，對責任人、檢查人、監(jiān)督人的職責都有明確的規(guī)定，強化了職工的責任意識。
二、物資計劃統(tǒng)計管理
2011年底，鋁業(yè)公司分管領導組織相關人員根據(jù)2012年生產計劃，編制了2012年度物資需求計劃。嚴格審核各基層單位申報月度和緊急物資需求計劃，控制采購金額較大的國產件、進口件。我們以物資貿易部的物資需求計劃的有關要求，制定了物資計劃申報考核辦法，充分發(fā)揮物資信息系統(tǒng)的計劃狀態(tài)監(jiān)控作用，實現(xiàn)了物資需求計劃申報的及時、準確，今年上半年緊急計劃申報的次數(shù)明顯減少。
三、物資采購供應管理
1、我們嚴格按照大屯公司物資管理要求，做好物資采購計劃的申報，到貨驗收、物資保管和發(fā)放、各種報表管理等基礎性工作。實現(xiàn)了物資到貨、驗收過程的規(guī)范，杜絕不合格物資入庫。
2、電解槽大修、油改氣項目和回轉窯春季檢修是鋁業(yè)公司上半年的重點工作。材料需求量大、品種多、時間緊、要求高。在物資貿易部大力支持下，基本做到了及時、準確、保質保量地供應材料，確保維修進度。
3、加強主要原材料采購控制，規(guī)范委托采購物資管理
重油、石油焦、改質瀝青、冰晶石、氟化鋁等五種材料是電解鋁和陽極炭素生產主要消耗性材料，占全部消耗材料成本（不含氧化鋁）的77%，因此加強采購源頭管理，規(guī)范采購過程是實現(xiàn)產品質量穩(wěn)定，降低生產成本的有力保證和重要措施。
（1）規(guī)范采購流程。采購實施過程我們嚴格執(zhí)行鋁業(yè)公司《主要原材料采購管理辦法》，由鋁業(yè)公司分管領導組織相關部門根據(jù)生產、庫存、市場價格變動趨勢及合同執(zhí)行等情況確定每個供應商的供貨價格及數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，采購全過程由紀檢監(jiān)察部門參與監(jiān)督。同時加強對供應商的管理，根據(jù)上海大屯能源股份有限公司物資貿易部文件屯能司物［2008］37號《關于印發(fā)供應商管理實施細則的通知》對供應商進行年度評估，評估結果及下年度長期合同建議，經(jīng)鋁業(yè)公司總經(jīng)理辦公會批準后實施。
（2）高度關注市場行情變動，適時采取應對措施。根據(jù)電解鋁、陽極炭素生產主要原材料行情變化快，價格波動大的特點，我們通過市場資料的收集、分析、研判，及時向領導提出建議，適時地調整采購策略，較好的把握了采購節(jié)奏和采購時點。今年年初至3月底，石油焦價格持續(xù)上漲，由1400元/噸（含稅出廠價，下同）上漲至1600元/噸左右，針對這一變化，我們適時調整采購量，看準采購節(jié)點，1、2月份共計采購石油焦15000噸，采購平均價格約在1450元/噸，部分避開了價格高峰期。進入5月份后，石油焦價格進入下行通道，5月底到達上半年的低谷1350元/噸。5月底，我們開始增加采購量，加大庫存，以1350元/噸的價格采購石油焦6000噸?，F(xiàn)在石油焦的價格又重新回到1450元左右。今年上半年鋁業(yè)公司采購石油焦平均價格1500元/噸，比市場平均價格至少低85元/噸，僅石油焦采購就節(jié)約資金200多萬元。
四、材料消耗成本考核管理
1、上半年材料成本為1595.87元/噸鋁（不含氧化鋁），扣除主要原材料及電解槽大修材料消耗7188.82萬元后,材料成本為340.86元/噸鋁，比去年同期減少了44.97元/噸鋁，減少11.16%。主要材料單耗：氟化鋁單耗22.582公斤/噸鋁，比定額減少1.418公斤/噸鋁；石油焦單耗894.28公斤/噸生塊，比定額減少105.72公斤/噸生塊；改質瀝青單耗159.76公斤/噸生塊，比定額減少5.24公斤/噸生塊；重油單耗73.21公斤/噸熟塊，比定額減少1.79公斤/噸熟塊。
我們結合電解鋁、陽極炭素生產特點、工藝條件，參照行業(yè)內同類型產量的先進單耗指標，改進考核方式。按物資消耗重要程度，將物資分為A、B、C三類進行考核，A類是5種主要原材料，B類是消耗量較大，有一定消耗規(guī)律和使用周期的物資，C類是其它物資，經(jīng)過反復醞釀，多次修改，制定了《2012年鋁業(yè)公司材料消耗費用指標分解及考核辦法》，將材料消耗指標完成情況與生產車間主任、分管主任和材料員掛鉤考核，獎罰直接兌現(xiàn)到相關責任人。對非生產部門消耗的辦公用品、機算機耗材等將通過限額發(fā)料加以控制。
五、儲備資金管理
對庫存物資進行定期分析，確定物資長期庫存原因，制定具體的整改措施。加大考核力度，從使用部門申報的使用計劃開始，層層把關，對庫存物資進一步優(yōu)化，部分物資實行零庫存策略，通過調整庫存結構，減少庫存物資，降低儲備資金。
六、廢舊物資管理
我們嚴格執(zhí)行公司廢舊物資管理辦法，堅持先修復利用、后報廢處置的原則，規(guī)范開展廢舊物資回收、修舊利廢和報廢工作。嚴格實行交舊領新制度，提高交舊率。
2012年上半年共處理廢輕薄料、廢有色金屬等廢舊物資940余噸，合計金額約241.68萬元，修舊利廢合計金額約67.75萬元，有力支持了公司質量標準化及文明生產工作。通過行政手段和獎勵政策相結合，不斷提高車間修舊利廢的積極性，擴大修舊利廢的范圍，降低生產成本。
七、ERP系統(tǒng)管理
根據(jù)要求，供應科設一名領導分管ERP系統(tǒng)管理工作，并設置專兼職運維人員；定期組織采購員、倉庫保管員進行ERP系統(tǒng)培訓，收到了較好的效果。
鐵路各級運輸部門要保證路料的及時運輸；企業(yè)財務部門要提供資金保障；各級技術、建設、使用部門應對所需物資按有關技術標準進行技術質量監(jiān)督；部質檢技術機構要嚴格按國家和部頒標準進行質量檢測，堅持技術檢測與產品經(jīng)銷分開。
對集采專供以外的物資，企業(yè)自主選擇供貨單位、供貨形式、供貨品種和數(shù)量，自主簽訂訂貨合同，自主進行物資調劑。對能形成較大批量，有利于通過批量優(yōu)惠降低采購成本的大宗物資。對鐵路物資供實行分級負責。鐵路企業(yè)負有物資采購與供應的權利和責任，應嚴格規(guī)范物資采購供應行為，堅持誰采購誰承擔供應責任和質量保障責任的原則。對集采專供物資，物資總公司負責落實資源，優(yōu)化配置，承擔保供責任，并按質、按時、按量確保用戶需求，保證供貨價格低廉；發(fā)生供貨質量問題，根據(jù)用戶要求，及時足量調換，補充缺貨，按承擔的責任向用戶相應賠償。各用料單位要核實需求，歸口負責，因貨單提報、儲存、加工和使用不當造成的供應及質量責任，由責任單位承擔。自主采購物資的單位要建立內部采購核查制度，體現(xiàn)采購決策、執(zhí)行采購、資金撥付和質量驗收各環(huán)節(jié)的相互銜接，相互制約，嚴禁盲目進料，嚴格控制進貨渠道、價格和質量。自主采購中的供應問題，由進料單位自行負責。
對鐵路物資采購供價格與監(jiān)控。各單位全面加強路用物資的價格管理。集采專供物資要體現(xiàn)批量價格優(yōu)勢，力爭國家政策支持，降低全路成本支出。除直達供應和國家、部定價的物資繼續(xù)執(zhí)行部定辦法外，其它物資供價格由供需雙方按照市場規(guī)律確定。委托供應物資的價格應低于需方所在地同期、同等質量或同類產品的市場價格，委托供應形成的批量優(yōu)惠應與委托單位效益共享。自主采購物資要本著比質比價原則，擇優(yōu)選擇供貨單位。各級部門要加強對采購供應價格的全面監(jiān)控。
鐵路各級運輸部門要保證路料的及時運輸；企業(yè)財務部門要提供資金保障；各級技術、建設、使用部門應對所需物資按有關技術標準進行技術質量監(jiān)督；部質檢技術機構要嚴格按國家和部頒標準進行質量檢測，堅持技術檢測與產品經(jīng)銷分開。
對集采專供以外的物資，企業(yè)自主選擇供貨單位、供貨形式、供貨品種和數(shù)量，自主簽訂訂貨合同，自主進行物資調劑。對能形成較大批量，有利于通過批量優(yōu)惠降低采購成本的大宗物資。對鐵路物資供實行分級負責。鐵路企業(yè)負有物資采購與供應的權利和責任，應嚴格規(guī)范物資采購供應行為，堅持誰采購誰承擔供應責任和質量保障責任的原則。對集采專供物資，物資總公司負責落實資源，優(yōu)化配置，承擔保供責任，并按質、按時、按量確保用戶需求，保證供貨價格低廉；發(fā)生供貨質量問題，根據(jù)用戶要求，及時足量調換，補充缺貨，按承擔的責任向用戶相應賠償。各用料單位要核實需求，歸口負責，因貨單提報、儲存、加工和使用不當造成的供應及質量責任，由責任單位承擔。自主采購物資的單位要建立內部采購核查制度，體現(xiàn)采購決策、執(zhí)行采購、資金撥付和質量驗收各環(huán)節(jié)的相互銜接，相互制約，嚴禁盲目進料，嚴格控制進貨渠道、價格和質量。自主采購中的供應問題，由進料單位自行負責。
對鐵路物資采購供價格與監(jiān)控。各單位全面加強路用物資的價格管理。集采專供物資要體現(xiàn)批量價格優(yōu)勢，力爭國家政策支持，降低全路成本支出。除直達供應和國家、部定價的物資繼續(xù)執(zhí)行部定辦法外，其它物資供價格由供需雙方按照市場規(guī)律確定。委托供應物資的價格應低于需方所在地同期、同等質量或同類產品的市場價格，委托供應形成的批量優(yōu)惠應與委托單位效益共享。自主采購物資要本著比質比價原則，擇優(yōu)選擇供貨單位。各級部門要加強對采購供應價格的全面監(jiān)控。
一、強化備災隊伍建設，著力提高應急反應能力
我國備災體系建設雖然起步較晚，但已經(jīng)在各種緊急救援工作中顯示出強大生命力,為提升我國的救災工作水平做出了應有的貢獻。然而，不斷完善備災體系，提高應急救援能力，是我們面臨的長期課題。幾年來，我們以提升應急能力為核心，以規(guī)范化管理建設為手段，以加快調運速度為目標，重點培養(yǎng)干部職工的“四個意識”，努力打造一支不怕吃苦，甘于奉獻，能打硬仗，敢于突破的備災隊伍。
一是大局意識。我省救災物資的儲備不僅承擔著本省災害的救援任務，也肩負著區(qū)域性、全國性的災害救援的重大任務。因此，國家的需要、災區(qū)的需要、災民的需要就是備災工作的大局。備災隊伍就是要無條件地服從和服務于這個大局，隨時處于應對狀態(tài)。每年進入主汛期和風災、雪災高發(fā)期后，我們要求干部職工做到身在崗位，心系__，情系全國；時刻關注區(qū)域性及全國性災情的發(fā)展情況；時刻服從救災工作需要。特別是每年5－10月，我們都自覺的開始實行晝夜值班，停止人員休假，保持通信24小時暢通。在民政部進入救災等級響應程序后，我們也相應的進入等級響應狀態(tài)。正是因為有了大局意識，每次物資調運都能從容應對。只要有調運任務，全體干部職工無論家人住院還是自己生??；無論住房裝修還是臨時外出；無論白天夜晚還是節(jié)日假日。都能夠無條件地服從需要，立即歸隊就崗，投入調運。出現(xiàn)了許多舍小家顧國家，帶病通宵工作，輕傷不下火線的感人事跡。20__年大年初一新疆八一水庫垮壩，晚上8時，接到民政部緊急調運救災物資命令，我們克服了搬運民工缺乏、運輸車輛難找等諸多困難，于次日早晨將運輸專列發(fā)出。20__年國慶長假期間，漢江發(fā)生特大洪水，我們在7天時間里向漢江沿線調運20多批救災物資。
二是責任意識。救災物資及早到位是及時安置災民的重要條件，是黨和政府處置災害能力的重要體現(xiàn)，是在危難時刻送給災民的看得見、摸得著、感覺得到的溫暖。因此，調運速度的快慢、質量的好壞直接事關黨和政府的形象。我們國家建立救災體系以來，雖然沒有發(fā)生像印度洋海嘯、新奧爾良颶風以后民眾得不到及時救助的情況。但我們這項工作要做的事情還很多，發(fā)展的潛力還很大，責任還很重。救災儲備工作從物資入庫把關、儲存管理、發(fā)送運輸?shù)交厥绽玫雀鱾€環(huán)節(jié)，處處蘊含著“為民”的責任，要求我們必須具備高度責任感，認認真真做好每一個環(huán)節(jié)的工作。為了強化隊伍的事業(yè)心、增強責任感，我們開展了一系列豐富多彩的主題實踐活動，如到鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦“過民政日”、到老區(qū)、貧困山區(qū)“訪貧問苦”、到農村福利院過黨日、與貧困對象結對幫扶、到災區(qū)體驗災民生活等等，通過這些活動，使大家不斷地洗禮思想、凈化靈魂、陶冶情操、增強責任。大家的心與黨、政府和災民貼得更近，對自己所從事的工作更加熱愛，自我要求更加嚴格，工作標準不斷提高，工作成效也不斷增強。
三是應急意識。災情就是命令，時間就是生命。救災物資調運是新形勢下緊急救援工作的重要環(huán)節(jié)，是我國社會救助體系建設的重要內容。救災物資調運的速度，直接關系到災民的切身利益和災區(qū)的社會穩(wěn)定，牽動著各級黨和政府的心。離開了“快”字，救災物資的調運就失去了全部的意義。我們每搶一分鐘，災區(qū)就多一分安寧、多一分主動，災民就少一滴眼淚、少一分痛苦。為提高隊伍應急能力，強化應急意識，我們從“急”字著眼，從“快”字入手，采取平戰(zhàn)結合，戰(zhàn)練互補的方式，經(jīng)常開展崗位練兵、技術比賽，每年都進行消防演練、裝卸物資演練、庫內物資倒垛演練、帳篷搭建演練及主管缺位演練，確保在任何情況下，隊伍都能夠拉得出、沖得上。通過各種練習，使大家時刻處于備戰(zhàn)狀態(tài)，從而保證了一旦有任務，我們能在5分鐘內集合隊伍，10分鐘內車皮計劃報到鐵路局，半小時內形成戰(zhàn)斗力。
四是規(guī)范意識。管理就是效率，效率源于管理。沒有規(guī)范化管理，就不可能有高效率的物資調運。幾年來，我們致力于規(guī)范管理，按照民政部對救災物資管理的要求，先后制定了應急預案、倉庫管理、安全管理、內務綜合管理和各類人員崗位責任管理等27項規(guī)章制度，內容涵蓋了緊急調運、突發(fā)事件處置；物資進（出）庫、清點登記、通風倒垛；安全區(qū)域劃分、責任分工、獎懲辦法；車輛管理、財務管理、內部接待等各個方面。初步形成了符合中心特點的制度體系，達到了以制度管人，按制度辦事的要求。通過一系列的規(guī)范管理，奠定了物資快速調運的基礎。
二、協(xié)調社會力量，建立快速調運機制
救災物資調運是面向社會，服務全民的。在社會經(jīng)濟市場化運作的今天，雖然災情就是命令，但是，如果這個“命令”沒有社會的關注，相關部門的參與、響應，僅有民政部門的努力，其要求是難以實現(xiàn)的。這幾年，我們緊緊圍繞救災物資快速調運的目標，初步建立了能夠保證緊急調運要求的社會動員機制。
一是建立了鐵路、公路等級運輸機制。鐵路部門已經(jīng)把救災物資緊急調運納入到了等級運輸內容；明確了專門負責的機構和責任人員；規(guī)定了簡化手續(xù)，急事急辦的列車計劃申報程序；明確了2小時完成列車配空的要求；建立了列車跟蹤調度、定期信息反饋制度，不僅保證列車一路暢行，還能使我們隨時了解列車運行的方位和到達災區(qū)的時間。幾年來，__鐵路局一直以嚴格的紀律，嚴肅的態(tài)度來對待救災物資調運，先后對違反預案和調運紀律要求的7名干部職工進行了組織和紀律處分。公路運輸部門指定3家力量較強的汽車運輸公司專門承擔救災物資的調運任務；保證物
資調運優(yōu)先用車；需要時能在1小時內抵達裝運現(xiàn)場。公路管理部門對運送救災物資實行優(yōu)先放行并免收往返路橋費。公安交警部門允許運送救災物資車輛在城市禁行的時間和地段內通行，等等。
二是建立了救災物資裝運力量的社會動員機制。裝運速度是整個物資調運的關鍵，它直接影響著物資調運的速度。為加快裝車進度，贏得調運時間，我們在裝運力量上成立了三個梯隊，第一梯隊是以社會勞動力為主的、能夠召之即來搬運隊伍，約70人左右；第二梯隊是由人武部負責的民兵突擊隊，約50人。在一般情況下，我們主要依靠的是這兩支隊伍。對于特別緊急的物資調運則由當?shù)伛v軍組成的第三梯隊作保障。去年調往湖南和江西的救災帳篷，由于任務重、時間緊、數(shù)量大、連續(xù)作戰(zhàn)時間長，我們在裝運中途迅速啟用第三梯隊，請當?shù)伛v軍參戰(zhàn)，為專列及時啟運贏得了時間，也譜寫了軍民魚水情的新篇章（一段調運的紀實報道）。
三是建立了救災物資現(xiàn)場裝運的指揮機制。為了確保救災物資順利調運，我們的每次調運，都要組成由民政、鐵路（局、段、站三級）、軍隊、當?shù)卣认嚓P負責人參加的現(xiàn)場指揮部。密切關注裝車的進度，協(xié)調各方面的關系，解決出現(xiàn)的問題，確保裝運的順利進行。
四是建立了與新聞媒體的聯(lián)動宣傳機制。每次救災物資調運，省內各種媒體都能及時進行立體報道，使調運工作在報紙上有文，廣播中有聲，電視中有形。去年，我省的三大新聞媒體對我們的調運工作先后30多次報道，有的還被中央媒體轉播、轉載。我廳也以《__民政快報》形式把每次調運情況上報省委、省政府的主要領導和部門，有兩期報道分別引起了省長和分管省長的重視。充分的宣傳報到，為救災物資的調運營造了良好的政治氛圍和社會氛圍；不斷受到了社會各界的廣泛關注；激發(fā)了他們積極支持和踴躍參與的積極性；相關部門對這項工作也給予高度的重視；為此做出貢獻的單位感到欣慰；同時也使災區(qū)的群眾深切地感受到黨和政府與他們心連心。這對于穩(wěn)定災區(qū)群眾的思想情緒，維護災區(qū)穩(wěn)定，增強災民抗災自救的信心都起到了積極作用。
三、形成快速反應能力，順利完成各項調運任務
一、總體工作情況
（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
年的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為
年的財務管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程
對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據(jù)各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ?，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
（五）加大固定資產管理工作力度
結合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產管理工作。1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續(xù)，做好帳務處理。2、定資產已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足
（一）財務管理力度需進一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。
（二）財務人員素質需進一步提高
隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
（三）內審制度需進一步健全
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度，以便遵照執(zhí)行。
三、今后工作努力的方向及措施
（一）加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
（二）提高財務人員素質。
投資部務虛會匯報材料
今年，投資部在公司領導的關心指導下，根據(jù)年初下達的投資管理目標任務，在相關職能部門的配合幫助下，我部始終圍繞“一個中心、兩條主線”順利開展投資管理各項工作，基本完成了公司交辦的各項任務。首先，就部門本年度重點工作完成情況作簡要匯報；然后，重點闡述如何著眼當下，通過“四種結合”，加強現(xiàn)有項目跟蹤管理和過程評價；最后，就如何謀劃未來，通過“四個堅持”，對公司未來投資發(fā)展方向進行展望。
一、部門重點工作完成情況
根據(jù)交通集團投資戰(zhàn)略指導方向，結合公司自身投資可持續(xù)發(fā)展需求，我部始終堅持以“投資收益”為工作中心，同時緊抓并落實“確立投資項目管理考核制度和建立投資項目儲備機制”兩條工作主線。
1、堅持收益為本，努力提高對外投資收益實效
作為投資經(jīng)營型企業(yè)和交通集團資金缺口的有益補充，公司目前已投資的12個項目預計年底收益超過4000萬元，投資收益90%以上集中在房地產經(jīng)營利潤，其他來自于金融投資分紅、石油貿易收益以及時代傳媒現(xiàn)金分紅等（見附表）。
2、堅持制度為先，確立項目投資管理考核制度
根據(jù)國資委和交通集團項目投資管理的具體要求，結合 公司對外投資項目具體特點，在對外借鑒投資管理考核成熟經(jīng)驗和對內征集各部門意見后，投資部牽頭草擬了《南京交通 公司投資選擇及考核評價體系（征求意見稿）》（簡稱“投資考核體系”），基本搭建了公司對外投資的組織機構、審批程序、監(jiān)督管理、后評價、投資處理以及對外投資考核體系基本框架，對外投資管理考核實施細則有待進一步完善。實踐中，我部也在不斷探索投資項目跟蹤管理的具體措施，一方面，每月定期采集投資項目公司的經(jīng)營管理情況；另一方面，以季度投資例會的形式（先后在金基通產和石油公司成功召開了兩次季度投資工作例會）建立健全了對外投資項目的常態(tài)聯(lián)系機制，保證了投資項目公司和 公司聯(lián)絡渠道的暢通，以供公司領導和集團相關部門及時掌握項目投資進展情況。
3、堅持項目為源，建立投資項目儲備機制
立足現(xiàn)有成熟投資項目，適當擴大成熟 投資規(guī)模，基本做到了每季度至少儲備一個投資項目并在公司內部通過初步審核。首先，立足當前投資 ，適當增加投資收益穩(wěn)定且高收益房地產項目，完成了小粉橋、楊莊保障房以及代建拆遷項目的投資可研，并參與了項目公司組建工作；其次，持續(xù)關注金融 ，對紫金信托、小額貸款、源昌擔保公司和中金 整合基金等金融類股權投資項目進行了項目調研和可研分析，目前，正在進行擔保公司的盡職調查；再次，會同集團相關部門和相關機構，對北斗導航衛(wèi)星項目、出租車營運項目、中國彩棉集團、奇瑞汽車股份公司等進行了前期調研工作，其中，由市經(jīng)信委牽頭的北斗導航衛(wèi)星項目已經(jīng)完成實地調研，項目可研論證有待進一步加強，該項目江蘇平臺公司的組建方案正在積極籌備，同時出租車項目也在積極努力爭取。
此外，我部還加強了與金融機構的聯(lián)系和交流。一方面，與南京銀行、南京證券、紫金信托、國海證券、中金公司等多家金融機構建立了動態(tài)聯(lián)系機制，并定期開展交流，積極探索合作機制；另一方面，積極主導了公司投資業(yè)務的培訓工作，邀請了德邦證券、國海證券等券商保薦代表來公司開展企業(yè)上市、廣告資產運營等知識講座，一定程度上提高了對上市融資等投資業(yè)務的認知度。
當然，我們的工作尚存在諸多問題和不足，主要體現(xiàn)在工作主動性有待提高，自主投資項目有待挖掘，項目可研論證水平有待提高，投資管理考核體系的指標細化和實際操作性有待進一步加強等。
二、著眼當下，做好“四種結合”，切實加強項目跟蹤管理和過程評價
項目跟蹤管理是對投資項目組織實施事前、事中和事后各個管理階段的重要環(huán)節(jié)和控制要點進行動態(tài)管理與監(jiān)督，過程評價是指整個項目周期對項目每一環(huán)節(jié)（一般包括項目立項、可研、貸前咨詢與評估、跟蹤監(jiān)督與事中評估以及后評估這五個前后銜接階段）進行評價。項目跟蹤管理和過程評價是全過程、動態(tài)化的管理，兩者是相輔相成的，目的是一致的，即主動管理、加強引導、增進溝通，避免違法行為產生，是不斷完善管理手段、提高投資收益的重要保證。
自公司確立“投資收益型”戰(zhàn)略定位以來，在國資委和交通集團投資管理戰(zhàn)略指導下，結合公司項目管理實際操作經(jīng)驗，構建了項目外派人員聯(lián)系機制和投資工作例會機制，打下了扎實的項目立項和可研工作基礎，但隨著投資項目不斷增多， 類別不斷延伸，投資規(guī)模不斷增加，投資管理模式從“合投”逐步向“單投”、“牽投”逐步轉變，項目跟蹤管理和過程評價管理的制度性、動態(tài)性、全面性、及時性、準確性有待進一步加強，以下就制度確立、組織構建、手段完善等方面的思路做簡要闡述：
1、現(xiàn)實和前瞻相結合，建立健全投資管理框架制度
立足現(xiàn)有項目管理實際，留足未來 投資發(fā)展空間，在公司《投資考核體系》整體框架下，單列并明確跟蹤管理和過程評價兩個制度，深化三個“確定”：一是管理（評價）階段確定，包括項目可行性研究完成并組織實施，直至投資收益期結束后的各個環(huán)節(jié)；二是原則確定，做到“四要”：要以投資管理為主線，體現(xiàn)股東地位；要以投資程序為依據(jù)，體現(xiàn)宏觀管理；要以 特點為差別，體現(xiàn)機制靈活；要以掌握情況為宗旨，體現(xiàn)過程控制。三是任務確定，做到“三性”，即抓重點環(huán)節(jié)和管全方位的全面性，掌握情況、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的及時性以及確保情況掌握的準確性。
2、主導和借力相結合，提高投資管理專業(yè)水平
一是自身主導和借助外力的結合，提高投資管理專業(yè)水平。不僅是項目前期的盡職調查，在項目組織實施事中、事后的跟蹤管理，包括中期評價和后評價過程中，都要充分借助第三方力量，一方面是長期合作的專業(yè)咨詢機構，另一方面是集團正在搭建的專家?guī)炱脚_，增強項目管理專業(yè)性，提高自身運作管理水平，全過程為項目管理保駕護航，減少項目風險。二是建議對應“投資決策委員會”，嘗試搭建“項目跟蹤管理小組”或“全過程評價小組”，明確職責，構建專家級組織保障機制，確保管理評價具體落實到位。
3、內管和外評相結合，加強項目管理全面性
一是多層面渠道溝通，加強項目管理信息反饋及時性和信息收集準確性。一方面，主動加強與集團相關部門的聯(lián)系，及時掌握集團投資戰(zhàn)略發(fā)展動態(tài)；另一方面，與項目公司形成良好信息反饋機制，第一手了解項目進展情況。
二是加強外派人員和投資項目的雙重管理。外派管理人員即是項目投資代表，也是項目實際聯(lián)系人，對外派管理人員的管理要做好“內部考核和外部評價”兩結合：一方面完善項目外派人員管理條列，加強公司自身對外派管理人員的內部考核；另一方面，建議設計《外派管理人員評價表》，定期發(fā)給項目公司獲取對外派管理人員反饋意見，作為考核重要依據(jù)。對項目的跟蹤管理，建議可通過設計《項目跟蹤管理卡》和《項目跟蹤管理情況公示表》，定期收集項目進展情況，作為項目過程評價的依據(jù)。
4、差異和流程相結合，逐步完善投資管理手段
一是要根據(jù)不同管理模式進行差異化管理。公司 投資跨度大，管理模式多樣，有直接參與管理（如房地產），也有不參與管理，只負責投資和固定回報收益（如金融類）項目，跟蹤管理方面，具體主要體現(xiàn)在設計不同的管理階段、關鍵環(huán)節(jié)、控制要點和管理流程；全過程評價方面，主要體現(xiàn)在項目周期五個階段設計不同的過程評價指標體系。
二是建議借鑒較為成熟的 投資基金投資管理流程，加強項目流程化管理，規(guī)范投資管理行為，提高投資管理效率。例如，投資管理操作流程設計具體包括投資決策權限、投資決策操作流程、投資后管理和風險管理。首先，投資決策操作流程可設計為：項目收集－項目初步篩選（直接篩選）－項目調查（盡職調查）－項目再篩選（一般篩選）－項目評估－辦公會審議－談判（投資設計）－辦公會再審議－對擬投資項目審議（投資決策委員會審議）－投資決策審批－簽約－合同執(zhí)行；其次，投資后管理流程包含投資后管理分工和投資后管理負責人。投資后管理包括監(jiān)督管理、管理咨詢、投資退出設計與實施（IPO、企業(yè)回購、收購或合并收購、破產清算）、分階段投資項目或企業(yè)的投資后管理、追加投資管理。然后，風險控制可以包括：建立合理的風險控制體系、建立健全風險評估指標體系（技術風險、企業(yè)家風險、企業(yè)風險、金融風險、環(huán)境風險），實施嚴格的投資前和投資后的風險評估機制。
三、謀劃未來，立足“四個堅持”，合理規(guī)劃投資發(fā)展方向
目前，從外環(huán)境來看，世界政治經(jīng)濟增長前景依然黯淡，國內宏觀調控政策依然趨緊，地方投融資平臺資金壓力依然嚴峻，對外自主投資監(jiān)管依然從嚴，集團對外投資無論是戰(zhàn)略上，還是戰(zhàn)術上，都提出了迫切的需求和更高的要求。
作為二級投融資平臺的 自身而言， 自有存量資產規(guī)模一般、自有投資體量較?。昃顿Y不超過1億元），投資收益規(guī)模難以大幅增長，主業(yè)反哺貢獻極為微弱。如何既要“穩(wěn)步發(fā)展”，又要“輔業(yè)優(yōu)質”，則要以集團對外投資戰(zhàn)略為指導，具體要做到“四個堅持”，通過“投多、投對、投狠”，最終達到“優(yōu)質”目標。
1、戰(zhàn)略上，堅持“投資收益”為中心
根據(jù)“主業(yè)突出、輔業(yè)優(yōu)質”的 發(fā)展要求，堅持“投資收益”一個中心，收益是“輔業(yè)優(yōu)質”關鍵衡量標準。根據(jù)國資委最新調整的集團主業(yè)范圍，集團主業(yè)包括鐵路及綜合樞紐、高速公路、過江橋隧、商貿物流、土地收儲與房地產五塊，因此，“輔業(yè)優(yōu)質”則是要做到交通相關 和收益型股權投資的優(yōu)質，也就是要努力提高輔業(yè)的投資收益。
2、戰(zhàn)術上，做到“投多、投對、投狠”
一是堅持投資和經(jīng)營兩個抓手，做到“投多”
根據(jù)集團“投融資和資產經(jīng)營管理并重”的投資管理要求, 加之集團自身資本金嚴重緊缺， 投資的資金來源主要體現(xiàn)在如何增加 資產規(guī)模，形成資金資產化－資產資本化－資本證券化的投融資循環(huán)機制，逐步依靠自身融資實力，擴大投資規(guī)模，提高投資收益，即“多多益善”。具體策略有：首先，積極爭取集團部分可經(jīng)營性資產托管，增加 資產規(guī)模；其次，將上繳集團后剩余的資產經(jīng)營收益連同資產本身一起打包，通過資產證券化進行融資；再次，將資金投向收益較高的 ，形成穩(wěn)固現(xiàn)金流，作為資本利息重要支撐。
二是堅持投資收益結構優(yōu)化組合，做到“投對”
通過高收益、一般收益和潛在收益項目的股權投資比例調控，堅持高收益和固定回報結合、長投和短投結合、“合投”與“單獨投”結合的最佳投資組合，努力實現(xiàn)效益最大化，做到項目不僅“投對”，更要“投好”，具體實施步驟有：
首先，對高收益（房地產）項目，未來2-3年仍繼續(xù)加大投資規(guī)模，大幅提高收益規(guī)模。
其次，對一般性收益（加油站、廣告等傳統(tǒng)交通 ）項目，加大資源重新整合，在未來1-2年探尋 投資基金資源整合的聯(lián)合，拓寬經(jīng)營收益路徑，爭取第三年實現(xiàn)成本遞減、收益遞增的收益規(guī)模高點發(fā)展態(tài)勢。
再次，對潛在收益（金融、能源、傳媒等股權投資）項目，未來1-2年逐步增加項目儲備（每季度保證一個項目儲備）；未來2-3年，適當延伸 類別，逐步增加金融和傳媒 的股權投資比例，并儲備新興能源等國家重點扶持 ；力爭第三年實現(xiàn)資本市場上市突破。
最后，對收益低下項目，在未來2-3年，根據(jù)協(xié)議退出機制，逐步清理并退出股權。
三是堅持資本效益最大化，做到“投狠”
在現(xiàn)有 投資規(guī)模增大、 投資跨度增加、投資收益穩(wěn)步增加的情況下，逐步過度到資本市場，鑒于目前國有投資程序重于效益的客觀環(huán)境，建議操作如下：
首先，從單純資本股權投資角度，嘗試直接投資信譽高、專業(yè)強的 基金，謀求資金潛在放大效益，如 整合基金的pre-IPO投資模式。
其次，從資源整合聯(lián)合上市的角度，未來2-3年，嘗試與成熟的創(chuàng)業(yè)（ ）投資基金聯(lián)合，將 自有資源和基金擬上市資源進行有效整合，通過IPO股權退出、股權收購或合并收購等多種退出機制，取得資源性整合上市收益。
