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財務總監(jiān)工作報告范文

時間:2022-05-31 10:00:43

序論:在您撰寫財務總監(jiān)工作報告時,參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導您走向新的創(chuàng)作高度。

第1篇

我作為財大鼎興的一名財務主管,多年以來來在公司的領導和各部門的支持下,經過財務部全體員工的努力,我們財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作上,綜合預算的管理,參與經營決策,發(fā)揮本職服務,加強財務的檢查及組織業(yè)務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果。

履行職務情況:作為財務總監(jiān)的工作內容是組織公司財務管理人員認真執(zhí)行國家財經法律法規(guī),組織做好日常財務的核算和財務的監(jiān)督工作,準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是:

1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度,完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度,并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,檢查資金的管理,確保資金的安全,負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財務決算期間,組織員工認真總結去年的財務工作,并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案,進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業(yè)務招待等相關費用,進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:

1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協(xié)調工作情況方面,我認為基本做到了這點:

1,我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。

2,認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。

第2篇

述職報告是檢驗我們工作的試金石,從一份述職報告中可以看出你一年的工作狀況是否合理有序的進行。下面就讓小編帶你去看看財務總監(jiān)個人工作述職報告范文5篇,希望能幫助到大家!

財務總監(jiān)述職報告1過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領計財部的各位同仁,在行領導的關心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。

一、從基礎入手,著力于人員素質培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經營。

1.建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎。

今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂出臺了“”,有效地遏制了風險的蔓延。

2.加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。

年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結合的方式,及時發(fā)現工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。

3.以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質培訓,進一步實現了會計、出納工作的規(guī)范化管理。

年內主要做了以下七點工作:

1.主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務,樹立服務意識;

2.堅持業(yè)務學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;

3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

4.成立了以骨干為主的結算小組;

5.積極地組織柜員上崗考試。

6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

7.開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結算工作質量和效率。

二、強化成本意識,規(guī)范財務管理,努力提高經濟效益。

1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度等規(guī)定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務分析;

在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項管理

在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。

20____年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為%;實現收入萬元,較上年增加萬元,增幅為%。從以上的數據可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。

在費用的管理上,根據下發(fā)的等文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導掌握費用開支去向。

全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三、恪盡職守,切實加強自身建設。

我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。

一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。

二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。

三是加強團結合作,不搞個人主義。

四、明年的工作構想及要點:

1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。

立足在現有人員的'基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。

一是加強成本管理,減少成本性資金流失。

二是加強結算管理,限度地增加可用資金。

三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。

四是降低費用開支,增強盈利水平。

五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率。

回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善。

面對日益變幻的金融經濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階。

財務總監(jiān)述職報告220____年,我在公司的正確領導下,按照公司財務工作要求,認真執(zhí)行上級部門和公司的財務政策、法規(guī)與制度,圍繞中心,努力工作,較好地完成自己的工作任務,取得了一定的成績,獲得公司領導的肯定和職工群眾的滿意。下面,根據公司領導的安排和要求,就自己20____年履行職責情況向領導和同志們做如下匯報,如有不當,請批評指正:

一、政治思想

要做好財務工作,做一名職工群眾信得過的財務總監(jiān)部,必須要有正確的政治思想。我加強學習,樹立全心全意為職工群眾服務的思想,做到無私奉獻。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務實的工作作風。我服從公司的工作安排,緊密結合崗位實際,完成各項工作任務,為燃氣公司的發(fā)展作出我自己的努力。

二、工作情況

為了適應市場經濟的要求,實現公司全年目標工作任務,我全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系,爭取相關部門對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關的稅收優(yōu)惠政策,為公司節(jié)約每一分資金,確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發(fā)展做出我的貢獻。

三、工作態(tài)度與責任

干工作除了業(yè)務知識與技能外,更主要的是工作態(tài)度與責任。我負責財務工作,以良好的工作態(tài)度對待人,做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的責任,認真對待每一項工作,負責到底,做好任何工作。對自己要做到技能精、作風硬、講誠信、肯奉獻,愛崗敬業(yè),全心全意為職工群眾服務,為公司的發(fā)展作出自己的努力。

20____年,我認真努力工作,雖然完成了公司的工作目標任務,取得了一定的成績,但是與公司的要求,與職工群眾對財務工作的希望相比,還是存在一定不足和差距,需要繼續(xù)努力和提高。今后,我要繼續(xù)加強學習,掌握做好財務工作必備的知識與技能。要解放思想,與公司的各種目標保持一致,使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度,認真細致、精益求精地去做好每一項財務工作,為公司的發(fā)展和壯大作出自己應有的努力。

我的述職報告完了,謝謝大家!

財務總監(jiān)述職報告3各位領導、同志們:

大家好!首先,我很感謝____在全球金融危機嚴重影響的情況下,卻給予了我們這些人工作的機會,讓我們有自己施展才華的平臺,有提高素質和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

本人有幸擔任湖南分公司財務部經理,深知自己肩負的責任重大,財務部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下匯報:

一、主要工作業(yè)績

1、根據總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》,歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定,制定了《財務審批與支付程序》,進一步規(guī)范和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;

2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

3、將內部控制與內部審計相結合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起,細化財務報賬流程,加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進各項業(yè)務的順利開展,進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系;

4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品,并將固定資產的使用責任落實到了部門和使用人;

二、今后需要加以改進的方面

1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執(zhí)行預算制,將費用預算與考核制度相結合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調配每一分錢財,節(jié)約和保障公司經營所需的資金;

2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務管理人員的綜合素質。

以上就是我今年工作的總結,如有不當之處,請各位批評指正!謝謝大家!

財務總監(jiān)述職報告4各位領導、各位同事:

大家好!

過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下:

一、全年完成公司量化指標情況:

公司全年給我部門的量化指標主要有五項:

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20____萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;

三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20____,我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作:

一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。

二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理,確保生產經營現金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務部根據公司經營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,我們及時向有關領導提供各種數據,及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度,防范財務風險。

六是加強業(yè)務學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足:

20____們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四、20____年財務工作的初步設想:

20____年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:

一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結果考核,維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

最后,還想說兩點:

一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;

二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

謝謝大家!

財務總監(jiān)述職報告5總公司領導:

我自20____年7月份到公司上班,7月底被分配到____辦事處擔任委派財務經理,現在已有6個月的時間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報:

一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志。

自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在合肥辦事處主要從事財務工作,為此我從以下方面做了一些工作:

1、嚴格控制合肥辦事處現金支出。

嚴格按公司的備用金管理辦法相關規(guī)定進行備用金的控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷,將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進行嚴格控制,提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金,保證現金的正常周轉。

2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。

費用結算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行,對所支付金額過大的費用認真審核,詢問相關人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據或者拒絕報銷。

3、按時結算。

按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用,及時向總部申請開票,開票時嚴格匹配收入與成本,取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結算費用。

4、正確計算工資薪酬。

根據公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問,對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況,及時向辦事處總經理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。

根據r3系統(tǒng)及業(yè)務臺帳數據及時準確的填制財務分析表,監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時填制經營分析,反應該月合肥辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。

如及時完成對20____年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成20____年公司財務決算工作,為公司的正常工作當好助手。

三、存在的問題

半年來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透,另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關業(yè)務流程對工作效率有一定影響,對這些問題,我將在今后的工作中認真加以學習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。

最后,還想說三點:

一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的前任外派財務經理____及財務部對口會計______,她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績。

第3篇

我作為財大鼎興的一名財務主管,多年以來來在公司的領導和各部門的支持下,經過財務部全體員工的努力,我們財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作上,綜合預算的管理,參與經營決策,發(fā)揮本職服務,加強財務的檢查及組織業(yè)務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果。

履行職務情況:作為財務總監(jiān)的工作內容是組織公司財務管理人員認真執(zhí)行國家財經法律法規(guī),組織做好日常財務的核算和財務的監(jiān)督工作,準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是:

1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度,完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度,并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,檢查資金的管理,確保資金的安全,負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財務決算期間,組織員工認真總結去年的財務工作,并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案,進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業(yè)務招待等相關費用,進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:

1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協(xié)調工作情況方面,我認為基本做到了這點:

1,我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。

2,認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。

第4篇

我作為財大鼎興的一名財務主管,多年以來來在公司的領導和各部門的支持下,經過財務部全體員工的努力,我們財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作上,綜合預算的管理,參與經營決策,發(fā)揮本職服務,加強財務的檢查及組織業(yè)務學習交流等方面做了許多領導肯定的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果。

履行職務情況:作為財務總監(jiān)的工作內容是組織公司財務管理人員認真執(zhí)行國家財經法律法規(guī),組織做好日常財務的核算和財務的監(jiān)督工作,準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是:

1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度,完成上級給予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產管理制度,并組織資產的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,檢查資金的管理,確保資金的安全,負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財務決算期間,組織員工認真總結去年的財務工作,并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案,進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。

5、在經營活動方面產生的業(yè)務招待等相關費用,進行了嚴格的把關。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:

1、按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協(xié)調工作情況方面,我認為基本做到了這點:

1,我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。

2,認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。

第5篇

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案,明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟,并分階段組織實施:工作目的:大力推行物資采購“陽光工程”,堵塞漏洞,降低采購成本,杜絕違紀違法行為,提高公司經濟效益。工作方法:通過建立健全物資采購規(guī)章制度,規(guī)范物資采購招議標程序。步驟:4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結提高階段

二、自查情況:

物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求,組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂,對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資采購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫,并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況:

在自查工作結束后,監(jiān)察審計部會同相關部門對物資采購管理情況進行了檢查。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求,30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標,30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中,監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查,職能部門能按要求執(zhí)行各項制度,按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查,各項程序執(zhí)行較好,但也發(fā)現有個別不足。如:在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥,由于當時正處于全公司聯(lián)修階段,工期緊、任務重,分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理,未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事后,物資供應部及時補辦了相關議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設備物資采購相關管理制度的建立健全進行檢查,檢查管理制度是否完善,查閱合同是否規(guī)范,相關工作人員是否存在不廉潔行為。

經過統(tǒng)計分析,1-10月份設備材料采購招議標及商務談判共計47次,簽訂合同47份,為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項,簽訂合同58份,為公司節(jié)約費用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議:

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務談判實施細則》,對采購數額較少的材料必須要按相關規(guī)定進行;

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提,認真組織部門人員學習相關管理制度,保證工作的制度化、規(guī)范化;

3、要進一步完善急件急辦工作程序,要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習,提格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設,嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下,各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度,不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

第6篇

關鍵詞:政府綜合財務報告 權責發(fā)生制

試編權責發(fā)生制政府財務綜合報告,是我國推進政府會計改革、逐步建立政府財務報告制度的一項重要舉措。我國目前的預算收支報告以收付實現制為基礎,反映當年預算執(zhí)行情況,但不能全面、完整地反映政府擁有資產、負債等財務狀況,尤其是無法反映政府目前承擔的未來負債情況,不利于防范財政風險,也不利于提高政府財務管理水平。因此在試編過程中存在不少問題和困難。下面就試編權責發(fā)生制政府綜合財務報告存在的問題及下一步工作提出幾點建議。

一、當前試編政府財務綜合報告中存在的問題

(一)現行會計制度難以有效銜接

一方面現行的政府會計主要包括財政總預算會計、行政單位會計和事業(yè)單位會計,各自有獨立的會計制度和財務規(guī)則,而政府綜合財務報告不但要包括財政總預算會計和行政事業(yè)單位會計報表的合并,還要引入以企業(yè)會計準則為基礎編制的國有企業(yè)報表加以合并,在缺少統(tǒng)一的政府會計準則的背景下,各個會計制度難以實現很好的銜接,合并時存在技術難題,需要對有關數據進行調整重估。

另一方面政府綜合財務報告編制以權責發(fā)生制為基礎,但是目前的行政事業(yè)單位和政府性投資等單位都以收付實現制為基礎核算賬務,現行的收付實現制在轉換為權責發(fā)生制時,相關數據提取困難,需要人工調整的因素多,在政策的統(tǒng)一性和數據的準確性方面難免存在缺陷,影響報表的編制質量。

(二)預算單位會計核算有待完善

一是由于部分預算單位會計核算力量的配備相對薄弱,會計人員職業(yè)素質不過關,人員兼職或變動較頻繁,職業(yè)能力無法滿足事業(yè)單位會計核算工作需求,在很大程度上影響了會計核算工作質量。

二是部分預算單位執(zhí)行的會計制度與單位性質不相符,未按照新舊的會計制度銜接的要求進行賬務調整,導致新的行政事業(yè)單位會計制度實施不夠徹底。

(三)支出經濟分類科目執(zhí)行不徹底

一是部分資金未納入國庫平臺管理,也就未實行指標控制,無法取得經濟分類科目;二是單位公用經費雖已實行指標控制,但存在指標混用現象,取得的經濟分類科目數據不準確。上述支出直接影響報告的準確性。

(四)公共基礎設施資料缺失

由于在舊會計制度下,單位核算分為經費會計和基建會計,彼此獨立,公共基礎設施由基建會計核算,但完工后沒有并入經費會計作為資產核算。在實行新會計制度后,未按新舊會計制度銜接要求進行調整,加之許多基礎設施年限已久,有的幾經維修改造,資料難以查閱,歷史成本無法取得,折舊也難以計算,數據的準確性難以滿足報表要求,影響報表的全面性和準確性。

(五)抵消調整事項較多,容易疏漏

根據試編指南,試編工作采取調整報表和估算的 “全列全調”的方式編制,通過匯總和轉換將涉及的各個報表數據按照權責發(fā)生制的基礎轉換為政府綜合財務報告相應科目數據后全部列入工作底稿,結合相關財務資料,根據經濟事項實質進行抵銷、調整、合并,最終形成政府綜合財務報告的資產負債表和收入費用表。這種編制方法容易理解,但在實際編報過程中,由于涉及的報表太多,來源復雜,很難理清和準確把握相互之間可能存在的內在聯(lián)系,抵消調整的疏漏難以避免。

二、進一步做好政府綜合財務報告工作的建議

(一)明確指導思想,增強報告的實用性

目前權責發(fā)生制政府綜合財務報告的編制體系雖已逐步完善,但編報的目的性和實用性有待進一步增強,編制出的報告還沒有太多的應用價值。應盡快制定權責發(fā)生制政府綜合財務報告編制的綱領性文件,突出各階段試編工作的重點和探索的方向,盡快建立完善政府綜合財務報告評價指標體系,并將相關指標作為考核各級政府績效的依據,逐步做到讓領導決策“用得上,用得廣”,促進各級政府加強財政財務管理,推進經濟社會持續(xù)協(xié)調發(fā)展。

(二)完善相關制度,構建一體化政府會計

我國現行采用預算會計制度,重點是反映當年預算收支執(zhí)行情況,沒有編制真正意義上的政府財務報告??傤A算會計實質上只是財政收支會計,核算內容主要是財政收支活動,沒有覆蓋全部會計要素,特別是在諸如固定資產和長期負債核算和管理方面有明顯不足。政府的固定資產只由行政單位會計記錄,各級政府的財政總決算并不反映固定資產情況,對長期負債以及其他政府債務也沒有得到充分的反映和核算??陀^上要求完善財務預算和財務決算報告內容,出臺權責發(fā)生核算的相關會計核算辦法和規(guī)定,構建一體化政府會計,進一步規(guī)范政府綜合財務報告編制工作。

(三)加強預算管理和執(zhí)行控制,提高報告質量

隨著政府預算收支分類改革的逐步深入,預算執(zhí)行環(huán)節(jié)控制也更加細化和嚴格,因此,只有努力提高預算執(zhí)行水平,牢固樹立以預算管理為核心的新的管理思路,堅持預算編制和執(zhí)行兩手抓,進一步細化的經費指標和項目,防止基本支出經費超標準執(zhí)行、項目經費列支單位基本支出內容,隨意調整財政預算資金的使用范圍和其他違反財經制度的行為發(fā)生,做到財政資金申請、撥付和用款單位賬務處理統(tǒng)一規(guī)范,提高政府綜合財務報告的質量。

(四)加強會計核算,夯實編制基礎

新的行政事業(yè)單位會計制度實施以后,適當引入了權責發(fā)生制的會計處理,細化并完善了各個會計要素,對加強單位的會計核算起到了積極的作用。但在實務操作中,會計制度的執(zhí)行和單位的會計核算還存在薄弱環(huán)節(jié),特別是公共基礎設施仍未能納入單位會計核算,基建賬定期并入“大賬”的要求也沒有很好地執(zhí)行。

第7篇

新任財務經理工作計劃范文

一、加強政治理論學習,切實貫徹中央精神

市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經驗交流活動,積極營造奮發(fā)好學的氛圍,增強財務總監(jiān)的政治敏銳性,提高工作能力和業(yè)務水平,切實貫徹中央關于加強國有資產監(jiān)管的精神,深化我市國有資產監(jiān)管工作

1、我局委派的財務總監(jiān)要依照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習,對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。

2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓,為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。

3、根據全年工作進展情況,組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。

4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活,積極幫助財務總監(jiān)解決困難。

二、提高財務總監(jiān)管理,促進國有資產監(jiān)管

依照以人為本的原則,采取有效措施,進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平,促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產監(jiān)管工作。

1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會,指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題,表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告,

2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作??瑸轭I導提供授權經營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現的重大事項。

3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程,及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料,做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。

4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度,積極爭取授權經營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。

5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產的日常監(jiān)管工作,發(fā)表探索性論文,并爭取在市級以上刊物發(fā)表。

三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用,維護國有資產權益

財務總監(jiān)要依照我局的要求,積極參加政治理論及業(yè)務學習,緊跟時展的步伐,把握中央國資監(jiān)管的精神,做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實,切實維護國有資產權益。

1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎管理工作,隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產營運狀況,不斷完善任職單位的內控制度,促使任職單位真實、完整地反映會計信息。

2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現嘗即時的監(jiān)管作用,積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現問題,敢于揭示問題,不斷提高分析問題和解決問題的能力,有效防止國有資產可能的流失。

3、全面分析任職單位的財務狀況,評價其資產營運情況,及時對任職單位存在的問題提出報告和建議,為政府機關和領導當好參謀工作。

4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長,積極參與我局組織的調查研究工作,提出合理化建議,不斷完善國有資產管理制度。

四、完善財務總監(jiān)考核,促進工作深入開展

為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性,提高財務總監(jiān)的工作效率,根據《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》,進一步做好考核工作。

1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核,將財務總監(jiān)考核結果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結合,提出獎勵年薪方案,按規(guī)定報批。

2、職能處室經常深入財務總監(jiān)任職單位,了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據之一。

3、對工作表現突出,社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人,并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法,并用適應的形式進行宣傳和學習。

新任財務經理的工作計劃

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。依照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20XX年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成20XX年工作計劃的各項任務,以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。來源查字典)

新任財務經理工作計劃

20XX年,郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式,郵政局的工作將在很長的時間內堅持有效的運作。

既然是國家很重要的部門,所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的,郵政局的財務工作計劃十分重要,所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務工作計劃:

一、強化會計基礎工作,確保收支核算真實性。

依照國家統(tǒng)一的財經制度,認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經法規(guī)和會計制度,根據《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作,使會計工作秩序規(guī)范有序,會計基礎工作更加規(guī)范。財務總監(jiān)工作計劃由查字典提供!

二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,為郵政實行產品量核算提供依據。

對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標,建立成本計算模型,為成本定價和經營決策服務。

三、提升管理手段,穩(wěn)步推進信息化建設和應用。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作,深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經營分析等方面的工作。

四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,優(yōu)化資源配置,加大計財支撐力度。

在成本安排上,配合專業(yè)化經營步伐,將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜,以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理,統(tǒng)籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,有效益的追加增量資產。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設,盡快形成生成能力,并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務用品、信息化項目經驗積累的基礎上,考慮進一步嘗試采取多種方式進行,妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾,并逐步擴大集中采購范圍。

五、繼續(xù)配合專業(yè)化經營,強化損益核算應用。

損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化,明確各專業(yè)成本控制的重點,引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數據進行成本收入率等指標考核,提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,為優(yōu)化資源配置提供依據。

六、以預算管理精細化為目標,提高經濟發(fā)展質量。