時(shí)間：2022-04-25 22:53:01
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一、審計(jì)情況
市審計(jì)局于2008年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬(wàn)元，查出違規(guī)金額l871.3萬(wàn)元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬(wàn)元，核減工程額1419.8萬(wàn)元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。
二、審計(jì)查出的主要問(wèn)題
(一)建設(shè)單位違反國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽(yáng)縣污水處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬(wàn)元，僅對(duì)641萬(wàn)元進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬(wàn)元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬(wàn)元，未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)直接委托**市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)
按照國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開(kāi)工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開(kāi)工。**市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過(guò)了**市發(fā)改委的批復(fù)?？珉]海鐵路立交橋工程無(wú)施工許可證，王城大道建設(shè)工程無(wú)開(kāi)工報(bào)告。
3.未按合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)
**市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)時(shí)于2003年10月17日**市建設(shè)委員會(huì)與**市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過(guò)程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。
4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告
**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。
5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。
按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。**市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬(wàn)元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。
建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工
按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)擅自施工。
(二)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至2008年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬(wàn)元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬(wàn)元，超支20萬(wàn)元。
2.管理費(fèi)超支93萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如**市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬(wàn)元，截止2008年8月31日實(shí)際開(kāi)支259萬(wàn)元，超支44萬(wàn)元。
3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬(wàn)元。廛東污水處理工程在2006年底已進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在2007年及2008年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬(wàn)元仍在本工程的建設(shè)成本中列支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營(yíng)期間的費(fèi)用。
4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至2008年11月30日，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽(yáng)縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22筆記153萬(wàn)元。
5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元。
汝陽(yáng)縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬(wàn)元。
6.虛列工程投資1419.8萬(wàn)元
八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算112000萬(wàn)元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬(wàn)元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬(wàn)元，審定金額2053萬(wàn)元，審減金額為89萬(wàn)元。汝陽(yáng)縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬(wàn)元，審定金額為1226萬(wàn)元，審減金額為148元。
存在以上問(wèn)題的主要原因：
一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國(guó)家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)，且無(wú)開(kāi)工許可證、施工許可證等情況下開(kāi)工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國(guó)家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國(guó)家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。
三、問(wèn)題處理
對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，依據(jù)國(guó)家《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對(duì)問(wèn)題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)正在進(jìn)行整，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問(wèn)題，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問(wèn)題的處理
1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬(wàn)元、未按合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問(wèn)題，審
2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見(jiàn)補(bǔ)辦手續(xù)。
4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問(wèn)題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問(wèn)題。
5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問(wèn)題，審計(jì)處理按照國(guó)家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽(yáng)縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。
(二)對(duì)違反國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問(wèn)題的處理
1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬(wàn)元、管理費(fèi)超支93萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。
2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬(wàn)元、虛列工程投資1419.8萬(wàn)元問(wèn)題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。
3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬(wàn)元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問(wèn)題。
4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬(wàn)元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。
四、整改措施
(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍
從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門(mén)聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽(tīng)取各部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題。
《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。
(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容
有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格按照國(guó)家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。
對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書(shū)副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避經(jīng)濟(jì)糾紛。
(三)完善工程普通更簽證手續(xù)，落實(shí)工程變更簽證報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)制度
政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，其工程合同簽訂后確需變更的，須經(jīng)市財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)和監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，確認(rèn)有無(wú)變更必要，而后再經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)，原設(shè)計(jì)部門(mén)要出具變更資料，履行相關(guān)手續(xù)后報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，并送財(cái)政和審計(jì)部門(mén)備案。對(duì)擅自變更的，審計(jì)部門(mén)在工程決算審計(jì)時(shí)不予認(rèn)可。
(四)按時(shí)提請(qǐng)決算審計(jì)，維護(hù)審計(jì)法律權(quán)威
建設(shè)單位要在驗(yàn)收合格后60天內(nèi)編制出竣工決算，并向市審計(jì)部門(mén)提請(qǐng)決算審計(jì)。因特殊情況確需延長(zhǎng)編制期限的，延長(zhǎng)時(shí)間不得超過(guò)30日。對(duì)不按規(guī)定時(shí)間編制竣工決算和報(bào)請(qǐng)審計(jì)的建設(shè)單位，視情況按拖延或拒絕情況處理;情節(jié)嚴(yán)重的將依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》給子處罰。
(五)為進(jìn)一步貫徹實(shí)施《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》，制定“**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法”，實(shí)行全程跟蹤審計(jì)，管好建設(shè)資金
一、項(xiàng)目工作組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好2009年度新增中央投資項(xiàng)目，縣衛(wèi)生局成立了國(guó)債項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)、總支書(shū)記任正、副組長(zhǎng)，成員由業(yè)務(wù)股、辦公室相關(guān)人員組成。
二、項(xiàng)目工作進(jìn)度
按照中央、省、州關(guān)于項(xiàng)目工作的要求，我縣及時(shí)組織上報(bào)項(xiàng)目建議方案，收集相關(guān)資料，騁請(qǐng)具有資質(zhì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并確定由施工資質(zhì)，正在衛(wèi)生系統(tǒng)國(guó)債項(xiàng)目施工單位組織施工。目前已完成全部項(xiàng)目單位可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)，除了縣保健院因需搬遷建設(shè)、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，其它3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目已全部開(kāi)工。
1．2009年第四季度國(guó)家追加拉動(dòng)內(nèi)需項(xiàng)目實(shí)施情況
2009年第四季度國(guó)家追加拉動(dòng)內(nèi)需項(xiàng)目共3個(gè)（關(guān)累鎮(zhèn)衛(wèi)生院、勐伴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣保健院），規(guī)劃建設(shè)規(guī)模2500平方米，計(jì)劃總投資182萬(wàn)元（已到位）。勐伴鎮(zhèn)衛(wèi)生院于2月開(kāi)工，目前已完成舊房撤除，正在進(jìn)行地基開(kāi)挖，已完成投資7萬(wàn)元?？h保健院已完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、預(yù)算，由于縣保健院原計(jì)劃在現(xiàn)址擴(kuò)建，項(xiàng)目投資62萬(wàn)元，但現(xiàn)住址縣政府規(guī)劃列入綠化帶，需搬遷至新城建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模3968平方米，總投資988萬(wàn)元，正在申請(qǐng)追加投資和落實(shí)建設(shè)用地。關(guān)累鎮(zhèn)衛(wèi)生院已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，3月4日開(kāi)工，目前正在撤除舊房、平整土地，已完成投資3萬(wàn)元。
2．納入2009年基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)展情況。
納入2009年基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目1個(gè)（勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院），目前已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，3月4日開(kāi)工，目前正在撤除舊房、平整土地，已完成投資2萬(wàn)元。
3.建設(shè)規(guī)模完成情況
下達(dá)規(guī)劃建設(shè)規(guī)模2900平方米，實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模5767平方（關(guān)累874?、勐伴525?、勐捧400?、保健院3968?）。
4.預(yù)算投資情況
下達(dá)投資230萬(wàn)元，其中中央190萬(wàn)元、省級(jí)配套40萬(wàn)元，預(yù)算總投資1166萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目資金到位及管理
目前已到位勐伴、關(guān)累、保健院項(xiàng)目資金共182萬(wàn)元，勐捧鎮(zhèn)衛(wèi)生院48萬(wàn)元未到位。項(xiàng)目資金由財(cái)政專戶儲(chǔ)存，尚未使用。不存在滯留、擠占、截留、挪用，以及虛假冒領(lǐng)、鋪張學(xué)浪費(fèi)建設(shè)資金等情況。
四、工程質(zhì)量管理
騁請(qǐng)具有工程監(jiān)理資質(zhì)單位進(jìn)行工程質(zhì)量全程監(jiān)理。施工單位建立和落實(shí)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，不存在盲目趕進(jìn)度導(dǎo)致的質(zhì)量安全隱患。
1、項(xiàng)目建設(shè)管理主管部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、前期規(guī)劃、可行性研究、設(shè)計(jì)、概算、建設(shè)手續(xù)報(bào)批。
2、選擇軟硬件設(shè)施齊全、設(shè)計(jì)人員資證優(yōu)、能力強(qiáng)、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)好等綜合實(shí)力強(qiáng)的設(shè)計(jì)單位。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，建設(shè)單位、使用單位、建管所、財(cái)政所、項(xiàng)目建設(shè)管理主管部門(mén)與設(shè)計(jì)單位根據(jù)項(xiàng)目主要功能情況、建設(shè)規(guī)模、投資估算等指標(biāo)，商討初步設(shè)計(jì)方案和估算初步設(shè)計(jì)限額。
3、建設(shè)單位填寫(xiě)《政府投資建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》提出申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報(bào)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。未列入年初預(yù)算以及重大投資項(xiàng)目，須經(jīng)黨委會(huì)研究確定。
4、投資3000萬(wàn)以上的建設(shè)項(xiàng)目，必須由2個(gè)中介公司共同預(yù)算。
5、根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)和具體情況，決定推行建設(shè)項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)。
6、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén)審定后交鎮(zhèn)監(jiān)察室委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算審計(jì)。
二、項(xiàng)目招投標(biāo)
1、投資額在100萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目原則上由鎮(zhèn)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組委托市建設(shè)工程交易中心公開(kāi)招投標(biāo)確定。
2、投資額30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的建設(shè)工程由鎮(zhèn)招投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公開(kāi)招投標(biāo)確定。具體由建設(shè)管理主管部門(mén)牽頭，負(fù)責(zé)填寫(xiě)《政府投資建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)（議標(biāo)）登記表》，起草建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件（明確招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、結(jié)算方式、合同金額等）；鎮(zhèn)監(jiān)察室、建管所、財(cái)政所、建設(shè)單位及主管部門(mén)協(xié)同配合，組織發(fā)標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等一系列工作，鎮(zhèn)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同參加，鑒證招投標(biāo)活動(dòng)的公正有效。
3、鎮(zhèn)招投標(biāo)工作實(shí)施全過(guò)程公開(kāi)，三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須實(shí)行公告。一是工程項(xiàng)目招標(biāo)公告；二是工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)公告；三是工程項(xiàng)目中標(biāo)人公告。
4、投資額30萬(wàn)元以下的建設(shè)工程可以通過(guò)招投標(biāo)確定，情況特殊的，也可由工程主管部門(mén)提出施工單位，經(jīng)鎮(zhèn)招投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組同意備案后，由項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén)組織監(jiān)察室、財(cái)政所、審計(jì)科共同參與議標(biāo)。
三、項(xiàng)目合同與實(shí)施管理
1、項(xiàng)目建設(shè)管理主管部門(mén)按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及有關(guān)規(guī)定起草合同草案，項(xiàng)目主管單位參與建設(shè)工程承包合同簽訂事宜，經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核后，方可與中標(biāo)人簽訂建設(shè)工程承包合同，合同必須經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后才能生效，鎮(zhèn)紀(jì)委、建管所、財(cái)政所各備案一份。
2、合同必須嚴(yán)格規(guī)定開(kāi)竣工日期，明確屬施工單位因素造成延誤工期的，要按天扣除工程履約保證金，并列入“黑名單”內(nèi)。
3、工程款原則上四年內(nèi)付清，工程開(kāi)工后第一年付工程款總額的30%（工程實(shí)際發(fā)生量的費(fèi)用沒(méi)有達(dá)到工程款總額30%的，按實(shí)際發(fā)生量費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算）；第二年付工程款總額的30%；第三年經(jīng)結(jié)算審計(jì)后付工程款總額的30%；四年內(nèi)付清余額。具體在合同中明確實(shí)際付款時(shí)間。特殊工程需優(yōu)先付款的，經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后在合同中明確。以拖延工期無(wú)故經(jīng)常摧要工程款或施工單位沒(méi)有按規(guī)定支付職工工資等而造成職工上訪等不穩(wěn)定事件的，將列入“黑名單”內(nèi)。
4、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門(mén)負(fù)責(zé)人指定現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目主管，并根據(jù)簽訂合同組織召開(kāi)施工前的工作協(xié)調(diào)會(huì)。負(fù)責(zé)對(duì)工程施工單位及工程施工的管理，主持項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、安全管理及協(xié)調(diào)配合工作。
5、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門(mén)須根據(jù)與中標(biāo)單位簽訂的施工合同，切實(shí)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，杜絕工程轉(zhuǎn)包，發(fā)現(xiàn)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理不到位或違反合同條款轉(zhuǎn)包承包的現(xiàn)象，要及時(shí)提出警告，制止不聽(tīng)的，按違規(guī)解除施工合同，沒(méi)收工程履約保證金并列入“黑名單”內(nèi)。
6、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目主管及委托監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定權(quán)限進(jìn)行簽證。并組織工程項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中工程變更、增減、隱蔽工程召集財(cái)政所、監(jiān)理和施工單位參與現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)工作，并共同簽證。列入跟蹤審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)要有跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)簽證。
7、嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目投資增減，工程超過(guò)2萬(wàn)元以上的投資增減，項(xiàng)目建設(shè)管理主管部門(mén)須報(bào)告鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
8、嚴(yán)格控制工程設(shè)計(jì)變更，確須變更設(shè)計(jì)且增加投資的，項(xiàng)目建設(shè)單位填寫(xiě)《政府建設(shè)項(xiàng)目增減投資審批表》，報(bào)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后追加項(xiàng)目投資預(yù)算。
9、項(xiàng)目監(jiān)理單位（包括需請(qǐng)跟蹤審計(jì)人員的）由鎮(zhèn)監(jiān)察室負(fù)責(zé)委托聘請(qǐng)，由項(xiàng)目建設(shè)管理主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。項(xiàng)目監(jiān)理單位必須向項(xiàng)目建設(shè)主管部門(mén)報(bào)送工程月報(bào)及工程例會(huì)紀(jì)要，及時(shí)向項(xiàng)目主管單位匯報(bào)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量情況，監(jiān)理費(fèi)按考核情況進(jìn)行支付。
10、項(xiàng)目建設(shè)管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目工程全程監(jiān)督、抽檢，對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量實(shí)行不定期抽驗(yàn)，并做好有關(guān)拍照、記錄取樣等工作。
11、項(xiàng)目主管部門(mén)在項(xiàng)目工程施工結(jié)束后，應(yīng)組織鎮(zhèn)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。
四、項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)與監(jiān)督
1、項(xiàng)目竣工后的審計(jì)工作由鎮(zhèn)監(jiān)察室負(fù)責(zé)。施工單位在竣工驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)將建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算資料報(bào)送項(xiàng)目主管部門(mén)。項(xiàng)目主管部門(mén)初步審核竣工決算資料的齊全性、真實(shí)性和時(shí)效性，填寫(xiě)《政府投資建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)登記表》送鎮(zhèn)監(jiān)察室。
2、決算編制單位應(yīng)對(duì)送審資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，所有簽證資料必須原件報(bào)送。資料送審后，未經(jīng)項(xiàng)目主管部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人對(duì)送審資料不得補(bǔ)充、調(diào)整，各中介機(jī)構(gòu)不得接受由施工單位提供的補(bǔ)充結(jié)算資料。
3、監(jiān)察室對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行以委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)為主，決算工程款數(shù)額較小的項(xiàng)目可由項(xiàng)目主管部門(mén)自行審核，財(cái)政、項(xiàng)目主管單位、施工建設(shè)單位、監(jiān)理、監(jiān)察部門(mén)共同會(huì)審定案。
4、委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)核減額超過(guò)10%的建設(shè)項(xiàng)目，施工單位必須作出書(shū)面解釋，超過(guò)10%的審核咨詢費(fèi)用由財(cái)政所從施工單位工程決算款中扣除。
5、鎮(zhèn)監(jiān)察室有選擇地委托其他中介機(jī)構(gòu)對(duì)由初審中介機(jī)構(gòu)審核的決算進(jìn)行復(fù)審，在審核過(guò)程中審計(jì)核減額超3%的審核咨詢費(fèi)用由原中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
2018年，投資事業(yè)部組織新增/修編的制度包括《投資項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理辦法》、《投資項(xiàng)目籌備管理辦法》、《投資項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《投資項(xiàng)目合同管理辦法》、《投資項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法》等，從投資項(xiàng)目的不同階段、不同類型對(duì)管理責(zé)任、邊界、流程與管理程序進(jìn)行了進(jìn)一步明確與劃分，為構(gòu)建科學(xué)有效的投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理體系，使投資業(yè)務(wù)管理更趨流程化、系統(tǒng)化、科學(xué)化，提供了制度依據(jù)。
2、精細(xì)策劃主導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，迅速有序推進(jìn)新開(kāi)項(xiàng)目隨著投資業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，投資事業(yè)部為了適應(yīng)市場(chǎng)變化也積極對(duì)項(xiàng)目的前期推進(jìn)工作模式進(jìn)行了規(guī)范和調(diào)整，著力于加強(qiáng)投資項(xiàng)目的頂層設(shè)計(jì)，以策劃主導(dǎo)投資項(xiàng)目工作推動(dòng)。另外，2018年公司新中標(biāo)落地的溫州228項(xiàng)目、蒼南228項(xiàng)目、鶴山西江大堤項(xiàng)目，政府方的開(kāi)工建設(shè)訴求均較為迫切，這也給投資策劃工作的開(kāi)展帶來(lái)了壓力。投資事業(yè)部依據(jù)集團(tuán)、公司投資管理制度，及時(shí)梳理項(xiàng)目前期需要完成的主要工作，確定項(xiàng)目公司主要管理模式及組織架構(gòu)，明確融資及價(jià)差收益責(zé)任主體，編制印發(fā)各新開(kāi)項(xiàng)目策劃大綱，并督促項(xiàng)目公司編制全生命周期策劃，以科學(xué)的策劃指引項(xiàng)目的整體工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，為項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的防控提供了重要保障。
3、貫徹國(guó)資委集團(tuán)監(jiān)管要求，強(qiáng)化投資項(xiàng)目過(guò)程管控隨著國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)參與投資的監(jiān)管力度空前加大，集團(tuán)逐步建立了以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益目標(biāo)為核心，以投資管理系統(tǒng)為載體，以年度自評(píng)、年度督查、季度執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)、各類審計(jì)為常態(tài)手段，以后評(píng)價(jià)為最終評(píng)判依的投資項(xiàng)目全生命周期監(jiān)管體系。投資事業(yè)部一方面切實(shí)貫徹執(zhí)行集團(tuán)的要求，配合集團(tuán)完成了?？?、開(kāi)春、天府三個(gè)項(xiàng)目的督查，并通過(guò)自行督查完成了對(duì)投資項(xiàng)目的督察全覆蓋；一方面據(jù)此不斷完善自身的項(xiàng)目過(guò)程管控體制：重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目策劃及計(jì)劃、預(yù)算管理、成本控制、交（竣）工驗(yàn)收等工作，強(qiáng)化公司法人治理和風(fēng)險(xiǎn)管控，完善考核機(jī)制，在保證合法合規(guī)性的同時(shí)，切實(shí)實(shí)現(xiàn)投資人利益最大化的目標(biāo)。
4、狠抓項(xiàng)目收尾回購(gòu)工作，力保投資收益達(dá)到預(yù)期指標(biāo)對(duì)于PPP項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，確保項(xiàng)目回購(gòu)款的按時(shí)足額到位是達(dá)成項(xiàng)目預(yù)期收益的最重要保障。今年開(kāi)始，公司投資建設(shè)的鶴山五條路項(xiàng)目和宜賓港PPP項(xiàng)目逐步進(jìn)入回購(gòu)階段，我部一方面督促項(xiàng)目公司做好交工驗(yàn)收前的各項(xiàng)資料與手續(xù)的準(zhǔn)備工作并積極加強(qiáng)與政府有關(guān)方面的溝通工作，確保項(xiàng)目交工驗(yàn)收的順利、如期完成；另外一方面積極主導(dǎo)各項(xiàng)目公司開(kāi)展了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的策劃，提前進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保建設(shè)期到運(yùn)營(yíng)期的順利過(guò)渡。另外，為避免因政府財(cái)政原因，導(dǎo)致PPP項(xiàng)目無(wú)法按合同節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目回購(gòu)，投資事業(yè)部組織個(gè)項(xiàng)目公司對(duì)回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全方位的評(píng)估，積極做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控，以求確保投資預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5、完善投資決策流程，規(guī)范決策權(quán)力邊界
結(jié)合國(guó)資委及中國(guó)交建的最新要求，要進(jìn)一步完善投資項(xiàng)目篩選、評(píng)審、決策、全壽命周期管理等制度，重點(diǎn)從“管投向、管程序、管風(fēng)險(xiǎn)、管回報(bào)”四個(gè)方面，規(guī)范投資行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，完善投資決策機(jī)制。公司投資事業(yè)部結(jié)合經(jīng)營(yíng)性、準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性、非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的特點(diǎn)，組織梳理了從投資項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)發(fā)到項(xiàng)目管理全過(guò)程的關(guān)鍵事項(xiàng)和管理權(quán)責(zé)，進(jìn)一步明晰了投資項(xiàng)目審批決策、項(xiàng)目實(shí)施主體及責(zé)任劃分、項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)及資金管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的決策主體和程序等，進(jìn)一步規(guī)范投資項(xiàng)目決策程序、動(dòng)態(tài)監(jiān)控投資項(xiàng)目執(zhí)行情況，提升決策效率、健全風(fēng)險(xiǎn)防控。
6、引入信息化管理工具，建立溝通渠道提高管控效率
一、,基本情況
全縣清理固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目工作會(huì)后，從月日至月日，縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各成員單位的人員對(duì)全縣××年在建固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和擬建項(xiàng)目（不含農(nóng)林水和農(nóng)村“六小工程”及教育、衛(wèi)生項(xiàng)目）進(jìn)行了一次全面清理，共清理項(xiàng)目個(gè)，其中：屬省市管項(xiàng)目個(gè)，它們是嘉寶模具制造中心、齊祥食品分割肉生產(chǎn)線技改、南渠路段、金溪電站、縣污水處理廠、工業(yè)園區(qū)、縣檢察院技偵及職工住宅工程，航星公司技改、宏成公司技改、金壇電化技改、徐家至諸家油路、新園至天成油路、金周公路、城東大道、全膺公司技改、興華藥業(yè)技改、白玉至石孔油路、營(yíng)高一級(jí)路段；屬縣管的項(xiàng)目個(gè)。在建項(xiàng)目個(gè)，擬建項(xiàng)目個(gè)。計(jì)劃總投資萬(wàn)元，其中：××年計(jì)劃投資萬(wàn)元?？偼顿Y中，生產(chǎn)性投資萬(wàn)元，非生產(chǎn)性投資萬(wàn)元。按投資性質(zhì)分：基建投資個(gè)，計(jì)劃投資萬(wàn)元，××年計(jì)劃完成投資萬(wàn)元；技術(shù)改造項(xiàng)目個(gè)，總投資萬(wàn)元，××年計(jì)劃完成投資萬(wàn)元；按開(kāi)工時(shí)段分，續(xù)建項(xiàng)目個(gè)，總投資萬(wàn)元，××年計(jì)劃完成投資萬(wàn)元；新建項(xiàng)目個(gè)，總投資萬(wàn)元，××年計(jì)劃完成投資萬(wàn)元。生產(chǎn)及基礎(chǔ)的項(xiàng)目總投資占全部項(xiàng)目總投資的，投資結(jié)構(gòu)趨予合理。
二、存在問(wèn)題
（一）縣上的一些在限額以上的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和技改項(xiàng)目大部分未按規(guī)定辦理批建手續(xù)。一是交通項(xiàng)目中的鄉(xiāng)通工程如金周公路、徐家至諸家、新園至天成的油路改造未報(bào)批；二是市政設(shè)施建設(shè)如城東大道、濱江大道建設(shè)工程未報(bào)批；三是今年進(jìn)行技改工程的除嘉寶公司外其余均為招商引資企業(yè)，其上馬進(jìn)行技改的生產(chǎn)線除齊祥食品的分割肉車(chē)間及生產(chǎn)線經(jīng)省批準(zhǔn)外，其余均未報(bào)批，這些項(xiàng)目有金壇公司電化爐改造工程，宏成鋼鐵軋機(jī)生產(chǎn)線、精煉爐和鏈鑄機(jī)項(xiàng)目，航星鋼鐵新增電爐及催化工藝項(xiàng)目，屬目前國(guó)家已限制投資的項(xiàng)目。
（二）清理的這些項(xiàng)目，普遍存在批小建大和個(gè)別存在擅自改變建設(shè)內(nèi)容的情況，批小建大突破規(guī)模一般情況在左右，嚴(yán)重的達(dá)到—倍，使全縣投資的真實(shí)情況不易掌握。如徐家鎮(zhèn)伙食團(tuán)批建，計(jì)劃投資萬(wàn)元，而建成的是鎮(zhèn)招待所，建筑面積達(dá)多，實(shí)際投資高達(dá)萬(wàn)元。
（三）還存在計(jì)劃外“黑工程”現(xiàn)象，甚至還存在有個(gè)別的建筑開(kāi)發(fā)商，偽造計(jì)劃局批文到有關(guān)部門(mén)騙辦手續(xù)的惡劣行徑。具體表現(xiàn)為：一是縣城土地統(tǒng)征后一部分農(nóng)民還房戶未辦理批建手續(xù)，而是自請(qǐng)個(gè)體施工人員掛靠施工企業(yè)修建甚至自建，質(zhì)量安全設(shè)施不齊備。這些建房戶所建的住戶除少數(shù)自用外，大部分進(jìn)入市場(chǎng)銷售，擾亂了市場(chǎng)準(zhǔn)入法則，同時(shí)也不利于有關(guān)稅費(fèi)的征收；如鋼南路的劉永寬修建商住房⒉胡孝瓊修建商住房，城東路駕校側(cè)邊的文成敏、祝波各修建商住房，嘉陵路的余新良均未辦批建手續(xù)，龍角山公園內(nèi)的龍泉山莊約，未辦批建手續(xù)，且不符合新制作的公園建設(shè)總體規(guī)劃。這些房屋有的主體工程已竣工，正進(jìn)行裝修，大部分在建層至層。二是個(gè)別房地產(chǎn)公司偽造批文，蒙騙規(guī)劃、建設(shè)管理機(jī)關(guān)，搞“黑工程”，如相如房產(chǎn)公司偽造計(jì)劃局號(hào)文修建撫琴樓，建筑面積。三是個(gè)別招商引資的建商住樓的項(xiàng)目未報(bào)批建。如相如大道的王春蓉，以縣鑫泰建司名義修建，在建規(guī)模，總投資達(dá)萬(wàn)元，目前層已蓋板。
（四）小集鎮(zhèn)建設(shè)管理亟待加強(qiáng)和規(guī)范。目前小集鎮(zhèn)建設(shè)普遍存在問(wèn)題，一是總體規(guī)劃的管理未適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展的需要。二是建設(shè)的絕大部分項(xiàng)目未辦批建手續(xù)，屬于計(jì)劃外“黑工程”。三是建設(shè)過(guò)程中無(wú)設(shè)計(jì)施工圖紙，無(wú)專業(yè)施工隊(duì)伍進(jìn)行施工，絕大部分屬于自建，無(wú)質(zhì)量安全監(jiān)理的“三無(wú)”現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重。四是施工過(guò)程中的質(zhì)量安全無(wú)保證措施，如材料無(wú)質(zhì)監(jiān)合格證書(shū)，試塊無(wú)質(zhì)監(jiān)報(bào)告，安全缺少較強(qiáng)較硬的具體措施和必要的設(shè)施。五是自發(fā)進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)，不僅擾亂了市場(chǎng)秩序，還造成了很大的稅費(fèi)流失。因此，許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)的總體規(guī)劃差，建筑工程存在很大的質(zhì)量安全隱患，一旦出事，將會(huì)造成嚴(yán)重的生命財(cái)產(chǎn)損失，其后果是不言而喻的。
（五）已納入市上考核的工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目和濱江路建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目，由于為了完成市上目標(biāo)考核，實(shí)際完成投資和形象進(jìn)度相差太大。
三、措施建議
（一）對(duì)××年在建和擬建的工程的處理建議：
⒈省市管項(xiàng)目
①清理中符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，且報(bào)建手續(xù)較齊全，也按規(guī)定程序辦理了土地、規(guī)劃、建管、環(huán)保等部門(mén)手續(xù)，資金落實(shí)且來(lái)源正規(guī)的項(xiàng)目，需加快建設(shè)進(jìn)度，確保質(zhì)量和工程。它們是嘉寶公司的模具制造中心工程、齊祥公司的分割肉生產(chǎn)線改造工程、南渠路段改造工程、金溪電站工程、縣污水處理廠、縣工業(yè)園區(qū)、檢察院技偵辦公大樓工程。
②清理中發(fā)現(xiàn)有報(bào)批手續(xù)不齊備，或未辦理土地、規(guī)劃、環(huán)保、建管等相關(guān)手續(xù)的，予以停工補(bǔ)辦手續(xù)的項(xiàng)目有：徐家至諸家油路工程、新園至天成油路工程、金周公路工程、城東大道。
③金壇電化技改工程、宏成鋼鐵技改工程和航星鋼鐵技改工程由縣經(jīng)貿(mào)局負(fù)責(zé)處理。
④××年擬建項(xiàng)目：全膺公司的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)線、興華藥業(yè)的達(dá)標(biāo)項(xiàng)目、白玉至石孔油路工程和營(yíng)高一級(jí)油路段工程按規(guī)定上報(bào)審批。
⒉縣管項(xiàng)目
①清理中符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，報(bào)建手續(xù)較齊備，土地規(guī)劃、環(huán)保、建管等手續(xù)已完善，建設(shè)資金已落實(shí)，加快建設(shè)進(jìn)度的項(xiàng)目有：川劇團(tuán)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、周口食品公司房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、金山公園房產(chǎn)項(xiàng)目、紫月樓項(xiàng)目、審計(jì)局辦公、住宅項(xiàng)目、環(huán)保局辦公住宅項(xiàng)目、大深南海旅游設(shè)施項(xiàng)目。
②停工補(bǔ)辦手續(xù)的項(xiàng)目：撫琴樓，龍泉山莊，還房戶劉永寬、胡孝瓊房產(chǎn)工程，相如大道王春蓉商住樓工程，城東路文成敏房產(chǎn)項(xiàng)目及祝波房產(chǎn)項(xiàng)目，嘉陵路余新良房產(chǎn)項(xiàng)目，徐家至黃坪、金馬至金甲、高廟子至高廟鄉(xiāng)公路改建工程。
③調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目：縣就業(yè)局培訓(xùn)中心，總投資萬(wàn)元，調(diào)整為再就業(yè)服務(wù)中心，總投資萬(wàn)元，改建及購(gòu)置微機(jī)等設(shè)備。
④對(duì)縣地稅局、藥監(jiān)局、相如辦、萬(wàn)和鄉(xiāng)等黨政機(jī)關(guān)辦公用房計(jì)劃收回作廢，待清理結(jié)束后按上級(jí)要求辦理。
⑤對(duì)當(dāng)代運(yùn)業(yè)新星公司建房項(xiàng)目、縣紀(jì)委住宅項(xiàng)目、新迪木業(yè)、化工廠項(xiàng)目應(yīng)督促其加快前期工作進(jìn)度，盡快開(kāi)工。
（二）加強(qiáng)對(duì)投資工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，建議縣上領(lǐng)導(dǎo)近期召集投資管理的相關(guān)部門(mén)開(kāi)一次協(xié)調(diào)會(huì)，研究加強(qiáng)和完善投資管理工作，并在縣政府號(hào)文的基礎(chǔ)上，出文進(jìn)一步規(guī)范投資的辦事程序和方法步驟，明確相關(guān)部門(mén)的職能職責(zé)和協(xié)調(diào)配合。
1、年度投資計(jì)劃完成情況
統(tǒng)籌集團(tuán)本部及直管企業(yè)直接投資10億元，重點(diǎn)實(shí)施新城建設(shè)、公用事業(yè)、融資保障等三類項(xiàng)目。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況
一是全力推進(jìn)一批重大項(xiàng)目，酒店綜合體項(xiàng)目是集酒店、展館、休閑娛樂(lè)、配套商業(yè)等設(shè)施為一體的酒店綜合體，已完成宴會(huì)廳、廚房和后場(chǎng)的施工工作，并進(jìn)一步推進(jìn)客房區(qū)裝修，由酒店籌開(kāi)團(tuán)隊(duì)完成開(kāi)業(yè)物品采購(gòu)邀標(biāo)工作。會(huì)議中心工程建設(shè)年度計(jì)劃投資5億元，包括一座會(huì)議中心、配套四星酒店及其他配套活動(dòng)空間，是集會(huì)議、商務(wù)、住宿、旅游等功能于一體的大型綜合性會(huì)議中心，完成樁基施工圖設(shè)計(jì)，推進(jìn)樁基施工，地下室設(shè)計(jì)圖初稿成型。歷史文化保護(hù)工程年度計(jì)劃投資10億元，已完成城市設(shè)計(jì)及部分征拆工作。環(huán)境提升利用系統(tǒng)工程一期已進(jìn)場(chǎng)臨建施工，并與沿線在建項(xiàng)目方案對(duì)接，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。
二、基本經(jīng)驗(yàn)
1、工作方法方面
結(jié)合區(qū)政府工作部署和有關(guān)指導(dǎo)精神，聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目安排全力以赴，緊緊圍繞年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，按時(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效地完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，定期召開(kāi)推進(jìn)會(huì)，穩(wěn)步推進(jìn)，攻克工作難點(diǎn)，全力推進(jìn)投資落實(shí)。
2、工作創(chuàng)新方面
上半年積極申報(bào)新區(qū)重點(diǎn)調(diào)研課題，啟動(dòng)工程項(xiàng)目全生命周期投資管控課題研究，通過(guò)課題研究方式，系統(tǒng)性梳理投資管控相關(guān)制度辦法，整理集團(tuán)投資項(xiàng)目類型，總結(jié)投資生命周期的關(guān)鍵要素。
三、存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目來(lái)源渠道有待拓寬。目前的項(xiàng)目來(lái)源較為單一，主要為新區(qū)交予的投融資任務(wù)，投資部較少?gòu)钠渌乐鲃?dòng)開(kāi)拓的項(xiàng)目，謀劃布局、資源尋找能力有待加強(qiáng)。
2、市場(chǎng)化運(yùn)作程度有待提高。隨著中央防范地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)化，經(jīng)營(yíng)性和準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、資源有限，自我造血能力不足，資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期維持較高水平，后續(xù)大規(guī)模融資基礎(chǔ)較為薄弱。
四、2020年工作計(jì)劃
（一）主要目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)
2020年，投資部將繼續(xù)做好集團(tuán)年度投資計(jì)劃管理工作，擬組織實(shí)施重點(diǎn)投資項(xiàng)目穩(wěn)步增加，年度計(jì)劃投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。
（二）推進(jìn)舉措
1、建立良性投資機(jī)制，緊扣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)，解放思想，拓寬思路，積極探索優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加快并深化項(xiàng)目前期研究規(guī)劃工作，形成“研究一批、儲(chǔ)備一批、立項(xiàng)一批、建設(shè)一批”的良性機(jī)制。
一、戰(zhàn)寒冬，拼效益，提高投資項(xiàng)目整體水平
2016年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)始終低位震蕩，油田投資大幅壓縮，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全面進(jìn)入寒冬期，這就需要我們解放思想，徹底摒棄規(guī)模意識(shí)，以投資效益為核心，進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的前期工作質(zhì)量。
在投資項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，以效益當(dāng)先，既要滿足使用單位和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需求，又要提高項(xiàng)目上報(bào)投資項(xiàng)目質(zhì)量。計(jì)劃科協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)科室，深入一線，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)第一手資料作細(xì)致的調(diào)研，強(qiáng)化前期現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作。在方案審查上，除由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織地質(zhì)所等“兩所一室”、開(kāi)發(fā)管理科、集輸科等專業(yè)科室進(jìn)行討論論證外，還吸納采油礦等基層技術(shù)和管理人員參加，保證項(xiàng)目在前期做到細(xì)化和優(yōu)化。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目的效益分析，調(diào)高數(shù)據(jù)質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)出和投入進(jìn)行充分對(duì)比，淘汰效益差的項(xiàng)目。
二、搭建數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，提高數(shù)據(jù)的利用率
我們建立例會(huì)制度和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)共享平臺(tái)，確保每個(gè)使用單位和個(gè)人都能便利使用，主要采取了以下措施：一是建立例會(huì)制度，確定制度保障。二是開(kāi)發(fā)網(wǎng)上數(shù)據(jù)平臺(tái)，將統(tǒng)計(jì)信息變?yōu)闄M向與縱向，上級(jí)與下級(jí)，平行科室之間共享。三是經(jīng)過(guò)加工、分析的各種綜合信息由計(jì)劃科向采油廠領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室及三級(jí)單位提供數(shù)據(jù)，滿足了管理決策、研究問(wèn)題和了解情況等不同層次的信息需求。
三、強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)在投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的作用
1、對(duì)于投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作，堅(jiān)持做到跟蹤統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)工作貫穿工程項(xiàng)目的全過(guò)程，即從項(xiàng)目的申請(qǐng)到工程開(kāi)工直至工程竣工，隨時(shí)和項(xiàng)目經(jīng)理取得聯(lián)系，堅(jiān)持每月組織工程、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、預(yù)算等部門(mén)深入重點(diǎn)工程施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解工程進(jìn)度、投資完成情況，掌握工程進(jìn)展?fàn)顩r，獲取第一手資料，對(duì)于已竣工的項(xiàng)目，及時(shí)核對(duì)竣工工程量，做到心中有數(shù)。確保上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、形象進(jìn)度詳實(shí)完整。
2、在投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，及時(shí)收集錄取統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行投入和產(chǎn)出的差異分析，對(duì)效益不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，找出原因，為下步項(xiàng)目調(diào)整做好數(shù)據(jù)支持工作。
四、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制宣傳，增強(qiáng)數(shù)據(jù)保密意識(shí)
1、定期組織采油廠從業(yè)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《統(tǒng)計(jì)法》，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的宣傳教育活動(dòng)，提高大家的法律意識(shí)和保密意識(shí)，和重要統(tǒng)計(jì)崗位人員簽訂保密協(xié)議，確保職業(yè)操守。
2、要“說(shuō)實(shí)話，辦實(shí)事，報(bào)實(shí)數(shù)”。反對(duì)弄虛作假。定期對(duì)各三級(jí)單位所設(shè)置的原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳檢查，做到了規(guī)范、真實(shí)、計(jì)算方法清楚無(wú)差錯(cuò)。
3、組織全廠統(tǒng)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《勝利油田分公司內(nèi)部控制手冊(cè)實(shí)施細(xì)則》中的有關(guān)內(nèi)容，進(jìn)一步了解了統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，深刻認(rèn)識(shí)到統(tǒng)計(jì)工作的重要性、嚴(yán)肅性。對(duì)三級(jí)單位計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行不定期的學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)與統(tǒng)計(jì)相關(guān)的理論知識(shí)，通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了統(tǒng)計(jì)人員的法律意識(shí)和理論水平，掌握了統(tǒng)計(jì)工作的基本要領(lǐng)，并建立了相互交流、相互學(xué)習(xí)制度。使全廠統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平有了較大的提高。
